首页 > 基金> 国联恒利纯债A(013716)
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国联恒利纯债A

(013716)
净值：
1.0909
日增长率：
0.03%
累计净值：1.1399 2026-03-25
  • 净值走势
国联恒利纯债A(013716)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-03-251.09090.03%
2026-03-241.09060.01%
2026-03-231.09050.00%
2026-03-201.09050.00%
2026-03-191.09050.04%
2026-03-181.09010.05%
2026-03-171.08960.02%
2026-03-161.0894-0.02%
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基金情况

基金全称 国联恒利纯债债券型证券投资基金
基金公司 国联基金
基金经理 霍顺朝
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 9.65亿元 份额规模 8.9065亿份
成立以来分红 每份累计0.05元（1次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.06%
最近一月 0.28%
最近三月 0.67%
最近六月 0.00%
最近一年 1.92%
最近两年 5.93%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-107.820.041,106,127,983.89
2025-09-30-122.810.011,436,246,651.12
2025-06-30-112.690.042,581,326,331.97
2025-03-31-119.160.012,216,469,708.97
2024-12-31-125.190.042,297,648,725.99
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-04-09-霍顺朝7175.71
2021-11-112024-04-09李倩8808.05
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