首页 > 基金> 上银聚顺益一年定开债券发起式(013723)
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上银聚顺益一年定开债券发起式

(013723)
净值：
1.0334
日增长率：
0.03%
累计净值：1.1411 2026-06-26
  • 净值走势
上银聚顺益一年定开债券发起式(013723)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-06-261.03340.03%
2026-06-251.03310.09%
2026-06-241.03220.00%
2026-06-231.0322-0.04%
2026-06-221.0326-0.01%
2026-06-181.03270.02%
2026-06-171.03250.06%
2026-06-161.03790.11%
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基金情况

基金全称 上银聚顺益一年定期开放债券型发起式证券投资基金
基金公司 上银基金
基金经理 许佳 沈丹莹
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 10.06亿元 份额规模 9.7609亿份
成立以来分红 每份累计0.11元（9次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.07%
最近一月 0.20%
最近三月 0.91%
最近六月 0.00%
最近一年 0.65%
最近两年 5.69%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-03-31-120.410.101,006,338,093.41
2025-12-31-99.930.12999,427,829.23
2025-09-30-99.830.22997,554,874.35
2025-06-30-107.060.061,017,987,457.95
2025-03-31-105.910.061,029,683,644.47
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-09-04-沈丹莹2991.41
2024-07-02-许佳7284.56
2022-05-302024-07-02蔡唯峰7649.79
2022-05-302024-07-02楼昕宇7649.79
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