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惠升惠诚稳健一年持有混合C(013727)
惠升惠诚稳健一年持有混合C
(013727)
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累计净值：1.0634
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2026-03-20
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-03-20 | 1.0634 | -0.25% |
| 2026-03-19 | 1.0661 | -0.36% |
| 2026-03-18 | 1.0699 | 0.04% |
| 2026-03-17 | 1.0695 | -0.06% |
| 2026-03-16 | 1.0701 | -0.25% |
| 2026-03-13 | 1.0728 | -0.21% |
| 2026-03-12 | 1.0751 | 0.07% |
| 2026-03-11 | 1.0743 | 0.17% |
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基金全称
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惠升惠诚稳健一年持有期混合型证券投资基金
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基金公司
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惠升基金
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基金经理
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陈桥宁
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.03亿元
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份额规模
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0.0243亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-1.49%
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最近一月
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-0.43%
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最近三月
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2.16%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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6.87%
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最近两年
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17.53%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 000582 | 北部湾港 | 174,800.00 | 1,639,624.00 | 2.60 |
| 03899 | 中集安瑞科 | 190,000.00 | 1,621,731.51 | 2.58 |
| 601225 | 陕西煤业 | 72,500.00 | 1,545,700.00 | 2.46 |
| 600346 | 恒力石化 | 65,800.00 | 1,482,474.00 | 2.36 |
| 002466 | 天齐锂业 | 26,300.00 | 1,456,494.00 | 2.31 |
| 601658 | 邮储银行 | 261,800.00 | 1,426,810.00 | 2.27 |
| 002756 | 永兴材料 | 25,900.00 | 1,405,075.00 | 2.23 |
| 688543 | 国科军工 | 20,400.00 | 1,266,228.00 | 2.01 |
| 300054 | 鼎龙股份 | 32,200.00 | 1,210,720.00 | 1.92 |
| 688234 | 天岳先进 | 11,361.00 | 1,009,765.68 | 1.60 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 9,518,270.28 | 15.12 | 67.36 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,639,624.00 | 2.60 | 11.60 |
| 采矿业 | 1,545,700.00 | 2.46 | 10.94 |
| 金融业 | 1,426,810.00 | 2.27 | 10.10 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 26.17 | 65.51 | 6.08 | 62,949,055.41 |
| 2025-09-30 | 23.86 | 67.77 | 8.66 | 79,720,304.29 |
| 2025-06-30 | 27.68 | 71.08 | 1.45 | 116,924,892.35 |
| 2025-03-31 | 24.75 | 71.14 | 4.80 | 123,381,854.14 |
| 2024-12-31 | 25.85 | 72.92 | 1.97 | 183,161,298.50 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-08-08 | - | 陈桥宁 | 593 | 18.17 |
| 2022-11-14 | 2025-04-02 | 李刚 | 870 | 3.97 |
| 2021-11-30 | 2023-01-06 | 孙庆 | 402 | -5.52 |
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