首页 > 基金> 嘉实短债债券A(013737)
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嘉实短债债券A

(013737)
净值：
1.1035
日增长率：
0.00%
累计净值：1.1035 2026-03-25
  • 净值走势
嘉实短债债券A(013737)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-03-251.10350.00%
2026-03-241.10350.01%
2026-03-231.10340.00%
2026-03-201.10340.01%
2026-03-191.10330.01%
2026-03-181.10320.02%
2026-03-171.10300.00%
2026-03-161.10300.01%
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基金情况

基金全称 嘉实短债债券型证券投资基金
基金公司 嘉实基金
基金经理 李曈
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 8.74亿元 份额规模 7.9509亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.03%
最近一月 0.17%
最近三月 0.46%
最近六月 0.00%
最近一年 1.65%
最近两年 3.76%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-101.571.073,008,909,380.67
2025-09-30-100.881.222,753,018,929.64
2025-06-30-107.781.133,045,952,181.31
2025-03-31-101.931.553,059,749,545.98
2024-12-31-103.880.863,534,435,230.33
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-03-15-李曈147410.36
2022-08-172026-01-28韩昭12608.23
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