兴业聚源混合C
(013742)
|
|
|
累计净值：1.7615
|
2026-06-26
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2026-06-26 | 1.6205 | -1.44% |
| 2026-06-25 | 1.6442 | 1.07% |
| 2026-06-24 | 1.6268 | 1.59% |
| 2026-06-23 | 1.6013 | -0.74% |
| 2026-06-22 | 1.6132 | 0.72% |
| 2026-06-18 | 1.6016 | 0.61% |
| 2026-06-17 | 1.5919 | 0.80% |
| 2026-06-16 | 1.5793 | -0.07% |
|
基金全称
|
兴业聚源混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
兴业基金
|
|
基金经理
|
倪侃 蒲延杰
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
1.17亿元
|
份额规模
|
0.7604亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.14元（3次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
1.18%
|
|
最近一月
|
1.38%
|
|
最近三月
|
4.96%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
20.22%
|
|
最近两年
|
33.53%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 000333 | 美的集团 | 28,000.00 | 2,137,800.00 | 1.58 |
| 601985 | 中国核电 | 170,000.00 | 1,538,500.00 | 1.14 |
| 600036 | 招商银行 | 34,000.00 | 1,336,880.00 | 0.99 |
| 002475 | 立讯精密 | 25,000.00 | 1,231,500.00 | 0.91 |
| 002311 | 海大集团 | 24,500.00 | 1,220,345.00 | 0.90 |
| 688472 | 阿特斯 | 83,000.00 | 1,062,400.00 | 0.78 |
| 300274 | 阳光电源 | 7,000.00 | 1,055,320.00 | 0.78 |
| 605117 | 德业股份 | 8,000.00 | 1,051,680.00 | 0.78 |
| 601318 | 中国平安 | 18,000.00 | 1,022,040.00 | 0.75 |
| 603606 | 东方电缆 | 15,000.00 | 908,100.00 | 0.67 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 25,126,005.00 | 18.55 | 66.43 |
| 金融业 | 3,174,900.00 | 2.34 | 8.39 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,979,700.00 | 2.20 | 7.88 |
| 采矿业 | 1,692,700.00 | 1.25 | 4.48 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,462,300.00 | 1.08 | 3.87 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,379,050.00 | 1.02 | 3.65 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,116,950.00 | 0.82 | 2.95 |
| 租赁和商务服务业 | 484,600.00 | 0.36 | 1.28 |
| 建筑业 | 228,300.00 | 0.17 | 0.60 |
| 批发和零售业 | 179,100.00 | 0.13 | 0.47 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 27.92 | 46.44 | 22.69 | 135,453,152.62 |
| 2025-12-31 | 29.56 | 55.66 | 17.40 | 136,995,024.39 |
| 2025-09-30 | 27.28 | 37.91 | 11.19 | 152,255,070.59 |
| 2025-06-30 | 29.21 | 53.81 | 16.91 | 39,170,351.89 |
| 2025-03-31 | 29.31 | 39.22 | 17.85 | 39,276,275.39 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2026-05-26 | - | 蒲延杰 | 35 | 1.43 |
| 2022-10-17 | - | 倪侃 | 1352 | 30.16 |
| 2021-10-13 | 2022-10-20 | 徐青 | 372 | -5.18 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
