首页 > 基金> 泰信汇利三个月定开债券A(013743)
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泰信汇利三个月定开债券A

(013743)
净值：
1.1114
日增长率：
-0.01%
累计净值：1.1114 2026-06-30
  • 净值走势
泰信汇利三个月定开债券A(013743)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-06-301.1114-0.01%
2026-06-261.11150.02%
2026-06-181.11130.05%
2026-06-121.1108-0.13%
2026-06-051.1123-0.02%
2026-05-291.11250.23%
2026-05-221.11000.10%
2026-05-151.1089-0.04%
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基金情况

基金全称 泰信汇利三个月定期开放债券型证券投资基金
基金公司 泰信基金
基金经理 方媛
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 10.03亿元 份额规模 9.0619亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.01%
最近一月 -0.10%
最近三月 0.45%
最近六月 0.00%
最近一年 0.40%
最近两年 4.45%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-03-31-91.710.271,002,845,297.65
2025-12-31-107.920.09529,206,153.38
2025-09-30-88.950.50527,704,885.11
2025-06-30-131.100.06530,444,024.88
2025-03-31-172.320.10518,395,582.54
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-07-12-方媛7224.46
2023-03-062024-07-27郑宇光5092.66
2021-12-242023-03-06李俊江4373.97
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