基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
泰信均衡价值混合C(013758) |
净值：
0.6714
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日增长率：
1.40%
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累计净值：0.6714 | 2026-08-21 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601066 | 中信建投 | 70,400.00 | 2,046,528.00 | 8.68 |
| 688008 | 澜起科技 | 6,033.00 | 1,869,626.70 | 7.93 |
| 601899 | 紫金矿业 | 69,100.00 | 1,737,174.00 | 7.36 |
| 600988 | 赤峰黄金 | 63,100.00 | 1,660,792.00 | 7.04 |
| 300059 | 东方财富 | 74,400.00 | 1,516,272.00 | 6.43 |
| 600489 | 中金黄金 | 78,400.00 | 1,415,120.00 | 6.00 |
| 001979 | 招商蛇口 | 184,500.00 | 1,186,335.00 | 5.03 |
| 600048 | 保利发展 | 253,100.00 | 1,171,853.00 | 4.97 |
| 600030 | 中信证券 | 37,600.00 | 1,080,248.00 | 4.58 |
| 603683 | 晶华新材 | 33,100.00 | 1,020,142.00 | 4.32 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 采矿业 | 6,466,286.00 | 27.41 | 34.40 |
| 金融业 | 5,908,932.00 | 25.05 | 31.44 |
| 制造业 | 3,435,668.70 | 14.56 | 18.28 |
| 房地产业 | 2,358,188.00 | 10.00 | 12.55 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 626,957.52 | 2.66 | 3.34 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 79.68 | 6.29 | 14.14 | 23,590,380.41 |
| 2026-03-31 | 73.93 | 4.91 | 19.27 | 30,320,142.84 |
| 2025-12-31 | 70.66 | - | 29.59 | 35,222,840.67 |
| 2025-09-30 | 78.10 | - | 22.03 | 39,596,807.72 |
| 2025-06-30 | 72.26 | - | 27.93 | 40,054,731.15 |
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