首页 > 基金> 中欧星选一年持有混合(FOF)A(013761)
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中欧星选一年持有混合(FOF)A

(013761)
净值：
1.2301
日增长率：
-0.20%
累计净值：1.2301 2026-09-23
  • 净值走势
中欧星选一年持有混合(FOF)A(013761)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-09-231.2301-0.20%
2026-09-221.2326-0.23%
2026-09-211.23550.55%
2026-09-181.22871.76%
2026-09-171.2074-0.40%
2026-09-161.21221.67%
2026-09-151.1923-0.33%
2026-09-141.1962-0.69%
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基金情况

基金全称 中欧星选一年持有期混合型基金中基金(FOF)
基金公司 中欧基金
基金经理 侯丹琳
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.14亿元 份额规模 0.1034亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.44%
最近一月 -0.44%
最近三月 -9.36%
最近六月 0.00%
最近一年 -0.27%
最近两年 33.20%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
000933神火股份400.0012,320.000.08
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业12,320.000.08100.00
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-4.964.4416,346,554.36
2026-03-310.085.532.3514,606,854.00
2025-12-31-5.602.8616,257,189.05
2025-09-30-5.812.5017,346,403.46
2025-06-30-4.821.5343,795,768.03
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-02-27-侯丹琳94639.75
2023-04-102024-09-13邓达522-17.92
2022-03-242023-04-28桑磊400-0.94
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