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平安恒泰1年持有混合A(013765)
平安恒泰1年持有混合A
(013765)
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累计净值：1.0739
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2026-09-28
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-09-28 | 1.0739 | -0.16% |
| 2026-09-24 | 1.0756 | -0.05% |
| 2026-09-23 | 1.0761 | 0.05% |
| 2026-09-22 | 1.0756 | 0.06% |
| 2026-09-21 | 1.0750 | 0.07% |
| 2026-09-18 | 1.0743 | 0.09% |
| 2026-09-17 | 1.0733 | -0.04% |
| 2026-09-16 | 1.0737 | 0.00% |
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基金全称
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平安恒泰1年持有期混合型证券投资基金
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基金公司
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平安基金
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基金经理
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高勇标
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交易状态
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限大额 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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3.60亿元
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份额规模
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3.3198亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.10%
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最近一月
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-0.05%
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最近三月
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-0.86%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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6.79%
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最近两年
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15.66%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002364 | 中恒电气 | 83,900.00 | 4,513,820.00 | 0.43 |
| 688549 | 中巨芯 | 121,048.00 | 4,455,776.88 | 0.42 |
| 300308 | 中际旭创 | 3,500.00 | 4,445,000.00 | 0.42 |
| 601688 | 华泰证券 | 209,500.00 | 4,319,890.00 | 0.41 |
| 600036 | 招商银行 | 118,000.00 | 4,189,000.00 | 0.40 |
| 688308 | 欧科亿 | 22,963.00 | 4,174,903.03 | 0.40 |
| 000725 | 京东方A | 476,500.00 | 4,136,020.00 | 0.39 |
| 605358 | 立昂微 | 53,100.00 | 4,120,560.00 | 0.39 |
| 600397 | 江钨装备 | 148,600.00 | 4,046,378.00 | 0.38 |
| 688312 | 燕麦科技 | 46,853.00 | 3,935,183.47 | 0.37 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 114,090,623.05 | 10.80 | 83.87 |
| 金融业 | 8,508,890.00 | 0.81 | 6.26 |
| 批发和零售业 | 4,046,378.00 | 0.38 | 2.97 |
| 采矿业 | 3,514,878.00 | 0.33 | 2.58 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,262,043.29 | 0.31 | 2.40 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,077,003.20 | 0.20 | 1.53 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 528,857.00 | 0.05 | 0.39 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,230.40 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 13.11 | 87.67 | 3.75 | 1,056,631,900.18 |
| 2026-03-31 | 1.36 | 126.59 | 3.37 | 343,196,260.05 |
| 2025-12-31 | 7.22 | 66.96 | 3.70 | 94,465,884.61 |
| 2025-09-30 | 1.96 | 61.83 | 22.14 | 94,789,253.54 |
| 2025-06-30 | 8.31 | 64.44 | 5.03 | 97,479,534.85 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-02-20 | - | 高勇标 | 587 | 13.86 |
| 2023-06-13 | 2025-04-02 | 曾小丽 | 659 | -1.74 |
| 2022-02-23 | 2023-11-23 | 周恩源 | 638 | -6.21 |
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