基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
易方达趋势优选混合C(013775) |
净值：
1.0230
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日增长率：
-1.87%
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累计净值：1.0230 | 2025-11-10 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000977 | 浪潮信息 | 56,000.00 | 4,167,520.00 | 6.10 |
| 300274 | 阳光电源 | 25,000.00 | 4,049,500.00 | 5.93 |
| 603799 | 华友钴业 | 60,000.00 | 3,954,000.00 | 5.79 |
| 603259 | 药明康德 | 35,000.00 | 3,921,050.00 | 5.74 |
| 002281 | 光迅科技 | 52,000.00 | 3,463,200.00 | 5.07 |
| 688778 | 厦钨新能 | 41,000.00 | 3,439,900.00 | 5.04 |
| 00981 | 中芯国际 | 47,000.00 | 3,413,495.27 | 5.00 |
| 300476 | 胜宏科技 | 11,800.00 | 3,368,900.00 | 4.93 |
| 603486 | 科沃斯 | 31,000.00 | 3,332,500.00 | 4.88 |
| 300394 | 天孚通信 | 19,000.00 | 3,188,200.00 | 4.67 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 48,736,528.50 | 71.35 | 84.13 |
| 科学研究和技术服务业 | 7,205,230.00 | 10.55 | 12.44 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,987,500.00 | 2.91 | 3.43 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 94.85 | - | 9.11 | 68,308,244.97 |
| 2025-06-30 | 91.04 | 0.16 | 9.62 | 55,726,526.28 |
| 2025-03-31 | 93.77 | 0.24 | 7.61 | 56,313,134.78 |
| 2024-12-31 | 94.18 | 0.08 | 5.98 | 53,298,365.52 |
| 2024-09-30 | 92.61 | - | 8.35 | 56,561,693.53 |
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