基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
交银兴享一年持有期混合(FOF)A(013778) |
净值：
1.0907
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日增长率：
-0.41%
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累计净值：1.0907 | 2026-09-24 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300390 | 天华新能 | 6,900.00 | 645,219.00 | 0.57 |
| 300308 | 中际旭创 | 500.00 | 635,000.00 | 0.56 |
| 300475 | 香农芯创 | 1,900.00 | 570,000.00 | 0.50 |
| 301308 | 江波龙 | 700.00 | 492,660.00 | 0.43 |
| 688503 | 聚和材料 | 2,200.00 | 291,940.00 | 0.26 |
| 688059 | 华锐精密 | 1,200.00 | 239,652.00 | 0.21 |
| 301031 | 中熔电气 | 1,628.00 | 194,464.60 | 0.17 |
| 601233 | 桐昆股份 | 8,600.00 | 186,190.00 | 0.16 |
| 688221 | 前沿生物 | 8,100.00 | 181,440.00 | 0.16 |
| 688456 | 有研粉材 | 1,200.00 | 167,520.00 | 0.15 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 6,644,770.60 | 5.84 | 77.01 |
| 批发和零售业 | 844,193.00 | 0.74 | 9.78 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 225,615.00 | 0.20 | 2.61 |
| 建筑业 | 151,410.00 | 0.13 | 1.75 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 149,380.00 | 0.13 | 1.73 |
| 租赁和商务服务业 | 124,075.00 | 0.11 | 1.44 |
| 科学研究和技术服务业 | 121,731.60 | 0.11 | 1.41 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 105,910.00 | 0.09 | 1.23 |
| 房地产业 | 104,756.00 | 0.09 | 1.21 |
| 文化、体育和娱乐业 | 97,121.00 | 0.09 | 1.13 |
| 农、林、牧、渔业 | 54,528.00 | 0.05 | 0.63 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 5,055.00 | - | 0.06 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 7.58 | 5.51 | 0.68 | 113,818,614.79 |
| 2026-03-31 | 5.83 | 5.61 | 0.56 | 133,160,341.72 |
| 2025-12-31 | 1.18 | 5.37 | 2.36 | 161,764,312.76 |
| 2025-09-30 | - | 5.58 | 0.89 | 207,833,714.91 |
| 2025-06-30 | 0.08 | 4.62 | 2.18 | 318,726,250.45 |
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