首页 > 基金> 交银兴享一年持有期混合(FOF)A(013778)

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交银兴享一年持有期混合(FOF)A

(013778)

净值：

1.0773

日增长率：

-0.04%

累计净值：1.0773

2025-11-12

净值走势

交银兴享一年持有期混合(FOF)A(013778)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-11-12	1.0773	-0.04%
2025-11-11	1.0777	-0.06%
2025-11-10	1.0784	0.44%
2025-11-07	1.0737	-0.28%
2025-11-06	1.0767	0.67%
2025-11-05	1.0695	0.10%
2025-11-04	1.0684	-0.67%
2025-11-03	1.0756	0.11%

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基金情况

基金全称	交银施罗德兴享一年持有期混合型基金中基金(FOF)
基金公司	交银施罗德基金
基金经理	刘兵
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	1.35亿元	份额规模	1.2565亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.06%
最近一月	0.38%
最近三月	6.80%
最近六月	0.00%
最近一年	12.07%
最近两年	12.96%

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基金要闻

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交银兴享一年持有期混合(FOF)A持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
300973	立高食品	5,300.00	258,481.00	0.08

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
制造业	258,481.00	0.08	100.00

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-09-30	-	5.58	0.89	207,833,714.91
2025-06-30	0.08	4.62	2.18	318,726,250.45
2025-03-31	5.36	4.68	1.16	336,909,602.12
2024-12-31	6.17	5.24	0.65	356,951,472.94
2024-09-30	11.37	4.29	1.21	391,104,716.61

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2021-12-01	-	刘兵	1445	7.73

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基金公告

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