基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
交银兴享一年持有期混合(FOF)C(013779) |
净值：
1.1369
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日增长率：
-1.48%
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累计净值：1.1369 | 2026-06-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300363 | 博腾股份 | 47,600.00 | 999,600.00 | 0.75 |
| 688049 | 炬芯科技 | 10,200.00 | 453,492.00 | 0.34 |
| 002846 | 英联股份 | 25,000.00 | 357,750.00 | 0.27 |
| 000028 | 国药一致 | 10,000.00 | 261,400.00 | 0.20 |
| 688332 | 中科蓝讯 | 2,200.00 | 258,038.00 | 0.19 |
| 301078 | 孩子王 | 30,400.00 | 251,408.00 | 0.19 |
| 605020 | 永和股份 | 9,700.00 | 238,232.00 | 0.18 |
| 002171 | 楚江新材 | 20,000.00 | 227,200.00 | 0.17 |
| 600104 | 上汽集团 | 15,000.00 | 218,850.00 | 0.16 |
| 600184 | 光电股份 | 11,700.00 | 215,397.00 | 0.16 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 5,850,166.00 | 4.39 | 75.36 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 523,917.00 | 0.39 | 6.75 |
| 批发和零售业 | 512,808.00 | 0.39 | 6.61 |
| 采矿业 | 493,675.00 | 0.37 | 6.36 |
| 建筑业 | 198,849.00 | 0.15 | 2.56 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 183,625.00 | 0.14 | 2.37 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 5.83 | 5.61 | 0.56 | 133,160,341.72 |
| 2025-12-31 | 1.18 | 5.37 | 2.36 | 161,764,312.76 |
| 2025-09-30 | - | 5.58 | 0.89 | 207,833,714.91 |
| 2025-06-30 | 0.08 | 4.62 | 2.18 | 318,726,250.45 |
| 2025-03-31 | 5.36 | 4.68 | 1.16 | 336,909,602.12 |
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