首页 > 基金> 华夏鼎丰债券(013780)
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华夏鼎丰债券

(013780)
净值：
1.0368
日增长率：
0.03%
累计净值：1.1249 2026-06-26
  • 净值走势
华夏鼎丰债券(013780)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-06-261.03680.03%
2026-06-251.03650.16%
2026-06-241.0348-0.01%
2026-06-231.0349-0.08%
2026-06-221.0357-0.03%
2026-06-181.03600.04%
2026-06-171.03560.11%
2026-06-161.03450.27%
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基金情况

基金全称 华夏鼎丰债券型证券投资基金
基金公司 华夏基金
基金经理 毛怡
交易状态 暂停申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 2.11亿元 份额规模 2.0728亿份
成立以来分红 每份累计0.09元（3次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.08%
最近一月 0.47%
最近三月 1.93%
最近六月 0.00%
最近一年 1.42%
最近两年 3.52%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-03-31-117.641.86211,170,845.68
2025-12-31-121.190.271,233,510,304.58
2025-09-30-109.110.181,827,572,694.72
2025-06-30-86.0613.971,256,181,713.11
2025-03-31-89.380.311,341,504,608.33
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2026-06-11-毛怡190.58
2021-10-212026-06-11孙蕾169412.16
2021-09-292022-06-21邓思聪2652.96
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