首页 > 基金> 浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)A(013781)

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浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)A

(013781)

净值：

2.1025

日增长率：

-0.05%

累计净值：2.3909

2025-11-12

净值走势

浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)A(013781)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-11-12	2.1025	-0.05%
2025-11-11	2.1035	0.18%
2025-11-10	2.0998	0.49%
2025-11-07	2.0896	-0.06%
2025-11-06	2.0908	0.37%
2025-11-05	2.0831	0.22%
2025-11-04	2.0786	-0.24%
2025-11-03	2.0836	0.53%

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基金情况

基金全称	浙商汇金卓越配置一年持有期混合型基金中基金(FOF)
基金公司	浙商证券资管
基金经理	宋青涛
交易状态	暂停申购暂停赎回
销售机构	查看详情
资产规模	0.89亿元	份额规模	0.4343亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.56%
最近一月	2.50%
最近三月	5.72%
最近六月	0.00%
最近一年	4.46%
最近两年	5.65%

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基金要闻

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浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)A持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
688691	灿芯股份	13,686.00	1,394,329.68	0.99
600016	民生银行	206,800.00	823,064.00	0.59
601899	紫金矿业	27,400.00	806,656.00	0.57
000975	山金国际	30,900.00	705,447.00	0.50

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
采矿业	1,512,103.00	1.08	40.54
信息传输、软件和信息技术服务业	1,394,329.68	0.99	37.39
金融业	823,064.00	0.59	22.07

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-09-30	2.65	-	14.81	140,576,022.71
2025-06-30	2.82	-	15.17	146,160,982.64
2025-03-31	6.28	-	9.26	149,445,899.69
2024-12-31	7.45	-	9.79	161,490,637.60
2024-09-30	3.11	2.95	4.61	172,986,714.32

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2021-11-08	-	宋青涛	1468	-21.03

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基金公告

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