首页 > 基金> 富国智申精选3个月持有混合(FOF)A(013795)
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富国智申精选3个月持有混合(FOF)A

(013795)
净值：
1.1368
日增长率：
-0.63%
累计净值：1.1368 2026-03-20
  • 净值走势
富国智申精选3个月持有混合(FOF)A(013795)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-03-201.1368-0.63%
2026-03-191.1440-2.13%
2026-03-181.16890.85%
2026-03-171.1590-1.38%
2026-03-161.1752-0.18%
2026-03-131.1773-0.93%
2026-03-121.1883-0.39%
2026-03-111.19300.21%
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基金情况

基金全称 富国智申精选3个月持有期混合型基金中基金(FOF)
基金公司 富国基金
基金经理 石婧
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.40亿元 份额规模 0.3559亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -3.44%
最近一月 -4.03%
最近三月 1.94%
最近六月 0.00%
最近一年 24.28%
最近两年 40.55%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-6.193.9576,768,078.13
2025-09-30-5.441.9598,235,155.28
2025-06-30-5.134.00137,070,280.59
2025-03-31-5.503.46138,421,279.83
2024-12-31-5.601.39136,484,803.73
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-08-11-石婧95627.27
2022-01-072023-12-04王登元696-14.88
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