首页 > 基金> 富国智申精选3个月持有混合(FOF)E(013796)
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富国智申精选3个月持有混合(FOF)E

(013796)
净值：
1.1493
日增长率：
-0.06%
累计净值：1.1493 2026-08-10
  • 净值走势
富国智申精选3个月持有混合(FOF)E(013796)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-08-101.1493-0.06%
2026-08-071.15001.74%
2026-08-061.13030.38%
2026-08-051.12602.25%
2026-08-041.10123.00%
2026-08-031.0691-1.00%
2026-07-311.07991.95%
2026-07-301.0592-2.78%
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基金情况

基金全称 富国智申精选3个月持有期混合型基金中基金(FOF)
基金公司 富国基金
基金经理 石婧
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.27亿元 份额规模 0.2065亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 7.50%
最近一月 -5.27%
最近三月 -5.12%
最近六月 0.00%
最近一年 19.58%
最近两年 53.53%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-5.792.7569,840,874.00
2026-03-31-6.093.2966,208,698.98
2025-12-31-6.193.9576,768,078.13
2025-09-30-5.441.9598,235,155.28
2025-06-30-5.134.00137,070,280.59
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-08-11-石婧109731.02
2022-01-072023-12-04王登元696-17.26
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