首页 > 基金> 同泰优选配置3个月持有混合(FOF)C(013850)
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同泰优选配置3个月持有混合(FOF)C

(013850)
净值：
1.0086
日增长率：
1.68%
累计净值：1.0086 2026-03-25
  • 净值走势
同泰优选配置3个月持有混合(FOF)C(013850)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-03-251.00861.68%
2026-03-240.99191.53%
2026-03-230.9770-3.82%
2026-03-201.0158-0.93%
2026-03-191.0253-2.25%
2026-03-181.04890.58%
2026-03-171.0428-0.94%
2026-03-161.0527-0.08%
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基金情况

基金全称 同泰优选配置3个月持有期混合型基金中基金(FOF)
基金公司 同泰基金
基金经理 刘坚
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.80亿元 份额规模 0.7876亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -2.88%
最近一月 -9.25%
最近三月 -3.92%
最近六月 0.00%
最近一年 20.53%
最近两年 44.78%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
000426兴业银锡87,800.003,125,680.003.81
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
采矿业3,125,680.003.81100.00
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-313.815.420.4282,063,455.61
2025-09-30-4.850.8991,234,647.48
2025-06-30-4.900.4488,085,391.20
2025-03-31-5.450.0285,646,893.54
2024-12-31-5.460.3385,337,701.92
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2021-10-29-刘坚16100.86
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