首页 > 基金> 中信建投景明一年定开债券发起式(013866)
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中信建投景明一年定开债券发起式

(013866)
净值：
1.1009
日增长率：
0.04%
累计净值：1.1819 2026-08-13
  • 净值走势
中信建投景明一年定开债券发起式(013866)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-08-131.10090.04%
2026-08-121.10050.01%
2026-08-111.10040.02%
2026-08-101.10020.02%
2026-08-071.10000.03%
2026-08-061.09970.00%
2026-08-051.09970.01%
2026-08-041.09960.01%
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基金情况

基金全称 中信建投景明一年定期开放债券型发起式证券投资基金
基金公司 中信建投基金
基金经理 潘泓宇
交易状态 封闭期    封闭期
销售机构 查看详情
资产规模 6.33亿元 份额规模 5.7700亿份
成立以来分红 每份累计0.08元（2次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.11%
最近一月 0.28%
最近三月 0.95%
最近六月 0.00%
最近一年 3.42%
最近两年 6.65%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-127.211.26633,316,084.78
2026-03-31-146.140.37625,572,386.83
2025-12-31-149.000.10616,113,098.57
2025-09-30-101.821.40634,955,540.75
2025-06-30-136.941.26642,251,728.70
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-04-15-潘泓宇158318.45
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