基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
招商能源转型混合A(013871) |
净值：
0.6500
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日增长率：
4.17%
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累计净值：0.6500 | 2025-11-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 33,660.00 | 13,531,320.00 | 9.52 |
| 300274 | 阳光电源 | 61,540.00 | 9,968,249.20 | 7.01 |
| 03800 | 协鑫科技 | 8,142,000.00 | 9,737,862.94 | 6.85 |
| 688778 | 厦钨新能 | 115,174.00 | 9,663,098.60 | 6.80 |
| 603799 | 华友钴业 | 135,588.00 | 8,935,249.20 | 6.29 |
| 300432 | 富临精工 | 388,485.00 | 8,632,136.70 | 6.07 |
| 605376 | 博迁新材 | 110,300.00 | 7,218,032.00 | 5.08 |
| 300124 | 汇川技术 | 81,000.00 | 6,789,420.00 | 4.78 |
| 603416 | 信捷电气 | 84,200.00 | 5,308,810.00 | 3.73 |
| 603200 | 上海洗霸 | 57,200.00 | 5,193,188.00 | 3.65 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 96,573,054.81 | 67.93 | 94.89 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 5,193,188.00 | 3.65 | 5.10 |
| 批发和零售业 | 3,070.40 | - | 0.00 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 419.50 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 94.31 | 4.13 | 4.63 | 142,157,923.86 |
| 2025-06-30 | 90.63 | 1.00 | 8.77 | 110,928,700.03 |
| 2025-03-31 | 93.87 | 2.20 | 5.18 | 127,530,687.92 |
| 2024-12-31 | 90.87 | 1.10 | 6.53 | 128,835,644.80 |
| 2024-09-30 | 87.34 | 0.90 | 6.51 | 157,137,416.55 |
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