基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
招商能源转型混合A(013871) |
净值：
0.6619
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日增长率：
3.49%
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累计净值：0.6619 | 2026-05-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 22,360.00 | 8,982,012.00 | 7.98 |
| 300274 | 阳光电源 | 53,140.00 | 8,011,386.40 | 7.12 |
| 002709 | 天赐材料 | 141,400.00 | 6,504,400.00 | 5.78 |
| 688778 | 厦钨新能 | 87,732.00 | 6,307,930.80 | 5.61 |
| 605376 | 博迁新材 | 67,500.00 | 6,224,850.00 | 5.53 |
| 002028 | 思源电气 | 26,632.00 | 5,379,664.00 | 4.78 |
| 605117 | 德业股份 | 38,800.00 | 5,100,648.00 | 4.53 |
| 603799 | 华友钴业 | 78,488.00 | 4,609,600.24 | 4.10 |
| 300390 | 天华新能 | 75,900.00 | 4,440,150.00 | 3.95 |
| 000338 | 潍柴动力 | 177,800.00 | 4,309,872.00 | 3.83 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 88,502,091.73 | 78.68 | 94.53 |
| 采矿业 | 5,119,737.00 | 4.55 | 5.47 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 425.00 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 89.31 | 4.38 | 6.69 | 112,488,295.39 |
| 2025-12-31 | 91.33 | 3.12 | 3.88 | 124,373,926.32 |
| 2025-09-30 | 94.31 | 4.13 | 4.63 | 142,157,923.86 |
| 2025-06-30 | 90.63 | 1.00 | 8.77 | 110,928,700.03 |
| 2025-03-31 | 93.87 | 2.20 | 5.18 | 127,530,687.92 |
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