基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
鑫元合享纯债D(013875) |
净值：
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日增长率：
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累计净值：-- | 2023-02-08 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | - | 102.18 | 0.07 | 389,700,088.22 |
| 2025-06-30 | - | 98.24 | 1.82 | 391,466,634.24 |
| 2025-03-31 | - | 98.59 | 1.46 | 388,902,766.31 |
| 2024-12-31 | - | 98.97 | 1.11 | 389,581,017.98 |
| 2024-09-30 | - | 99.46 | 0.62 | 385,607,666.64 |
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