基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
圆信永丰中证500指数增强发起A(013878) |
净值：
1.1869
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日增长率：
-2.73%
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累计净值：1.1869 | 2026-06-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688525 | 佰维存储 | 4,900.00 | 1,038,751.00 | 1.09 |
| 002353 | 杰瑞股份 | 8,900.00 | 861,520.00 | 0.91 |
| 300450 | 先导智能 | 17,500.00 | 834,750.00 | 0.88 |
| 002008 | 大族激光 | 13,400.00 | 821,152.00 | 0.87 |
| 300857 | 协创数据 | 3,900.00 | 816,348.00 | 0.86 |
| 002558 | 巨人网络 | 24,200.00 | 763,268.00 | 0.80 |
| 002738 | 中矿资源 | 9,800.00 | 728,140.00 | 0.77 |
| 688002 | 睿创微纳 | 7,100.00 | 718,520.00 | 0.76 |
| 000426 | 兴业银锡 | 17,500.00 | 703,850.00 | 0.74 |
| 002156 | 通富微电 | 16,900.00 | 698,477.00 | 0.74 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 61,283,919.76 | 64.59 | 68.35 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6,726,440.26 | 7.09 | 7.50 |
| 金融业 | 5,003,410.00 | 5.28 | 5.58 |
| 采矿业 | 3,839,290.00 | 4.05 | 4.28 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,010,484.00 | 3.17 | 3.36 |
| 批发和零售业 | 2,404,435.00 | 2.54 | 2.68 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,665,700.00 | 1.76 | 1.86 |
| 租赁和商务服务业 | 1,265,576.00 | 1.33 | 1.41 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,163,625.76 | 1.23 | 1.30 |
| 房地产业 | 1,018,034.00 | 1.07 | 1.14 |
| 卫生和社会工作 | 525,193.00 | 0.55 | 0.59 |
| 建筑业 | 445,205.00 | 0.47 | 0.50 |
| 文化、体育和娱乐业 | 430,991.00 | 0.46 | 0.48 |
| 住宿和餐饮业 | 398,427.00 | 0.42 | 0.44 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 287,963.00 | 0.30 | 0.32 |
| 农、林、牧、渔业 | 197,060.00 | 0.21 | 0.22 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 94.50 | 5.34 | 0.84 | 94,884,082.27 |
| 2025-12-31 | 94.86 | 5.26 | 0.58 | 107,607,173.51 |
| 2025-09-30 | 94.98 | 5.17 | 0.78 | 113,582,291.14 |
| 2025-06-30 | 94.99 | 5.29 | 0.85 | 101,860,713.16 |
| 2025-03-31 | 95.08 | 5.63 | 0.58 | 80,833,406.37 |
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