基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
圆信永丰中证500指数增强发起A(013878) |
净值：
1.0455
|
日增长率：
-2.78%
|
累计净值：1.0455 | 2026-09-28 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688498 | 源杰科技 | 1,000.00 | 1,886,000.00 | 1.83 |
| 001309 | 德明利 | 1,600.00 | 1,508,640.00 | 1.46 |
| 300857 | 协创数据 | 4,060.00 | 1,379,994.00 | 1.34 |
| 300475 | 香农芯创 | 4,100.00 | 1,230,000.00 | 1.19 |
| 002436 | 兴森科技 | 21,100.00 | 1,075,045.00 | 1.04 |
| 002851 | 麦格米特 | 5,700.00 | 952,926.00 | 0.92 |
| 688120 | 华海清科 | 2,900.00 | 934,322.00 | 0.91 |
| 300223 | 北京君正 | 3,600.00 | 896,040.00 | 0.87 |
| 600498 | 烽火通信 | 12,000.00 | 883,200.00 | 0.86 |
| 688002 | 睿创微纳 | 5,700.00 | 881,733.00 | 0.86 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 73,414,413.83 | 71.19 | 75.11 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,815,892.52 | 5.64 | 5.95 |
| 金融业 | 4,525,276.40 | 4.38 | 4.63 |
| 采矿业 | 3,165,567.60 | 3.07 | 3.24 |
| 批发和零售业 | 3,118,618.00 | 3.03 | 3.19 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,256,909.00 | 2.19 | 2.31 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,846,231.00 | 1.79 | 1.89 |
| 建筑业 | 825,041.00 | 0.80 | 0.84 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 613,054.00 | 0.59 | 0.63 |
| 房地产业 | 581,216.00 | 0.57 | 0.59 |
| 租赁和商务服务业 | 580,627.00 | 0.57 | 0.59 |
| 科学研究和技术服务业 | 551,232.20 | 0.54 | 0.56 |
| 住宿和餐饮业 | 278,845.00 | 0.27 | 0.29 |
| 文化、体育和娱乐业 | 92,630.00 | 0.09 | 0.09 |
| 卫生和社会工作 | 48,288.00 | 0.05 | 0.05 |
| 农、林、牧、渔业 | 23,848.00 | 0.02 | 0.02 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 94.78 | 5.17 | 0.34 | 103,122,678.82 |
| 2026-03-31 | 94.50 | 5.34 | 0.84 | 94,884,082.27 |
| 2025-12-31 | 94.86 | 5.26 | 0.58 | 107,607,173.51 |
| 2025-09-30 | 94.98 | 5.17 | 0.78 | 113,582,291.14 |
| 2025-06-30 | 94.99 | 5.29 | 0.85 | 101,860,713.16 |
微信公众号
证券之星APP
