基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
交银主题优选混合C(013884) |
净值：
2.4075
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日增长率：
1.84%
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累计净值：2.4075 | 2026-06-29 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002352 | 顺丰控股 | 1,652,170.00 | 62,848,546.80 | 8.87 |
| 300677 | 英科医疗 | 720,000.00 | 42,249,600.00 | 5.96 |
| 600893 | 航发动力 | 650,000.00 | 31,239,000.00 | 4.41 |
| 300751 | 迈为股份 | 130,000.00 | 29,731,000.00 | 4.19 |
| 300896 | 爱美客 | 167,964.00 | 19,692,099.36 | 2.78 |
| 001287 | 中电港 | 658,600.00 | 15,957,878.00 | 2.25 |
| 300661 | 圣邦股份 | 207,300.00 | 14,019,699.00 | 1.98 |
| 601155 | 新城控股 | 1,000,000.00 | 14,010,000.00 | 1.98 |
| 603345 | 安井食品 | 150,000.00 | 13,989,000.00 | 1.97 |
| 600372 | 中航机载 | 1,071,261.00 | 13,926,393.00 | 1.96 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 349,048,738.16 | 49.24 | 65.53 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 75,864,036.60 | 10.70 | 14.24 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 36,502,095.05 | 5.15 | 6.85 |
| 科学研究和技术服务业 | 23,794,419.79 | 3.36 | 4.47 |
| 房地产业 | 17,914,000.00 | 2.53 | 3.36 |
| 批发和零售业 | 15,957,878.00 | 2.25 | 3.00 |
| 建筑业 | 13,262,932.00 | 1.87 | 2.49 |
| 采矿业 | 321,670.57 | 0.05 | 0.06 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 75.14 | 5.69 | 20.34 | 708,884,267.34 |
| 2025-12-31 | 76.02 | 6.73 | 17.69 | 699,376,116.66 |
| 2025-09-30 | 76.32 | 6.07 | 17.60 | 794,025,017.55 |
| 2025-06-30 | 73.35 | 5.36 | 20.73 | 749,303,736.30 |
| 2025-03-31 | 64.53 | 8.09 | 25.99 | 745,054,646.37 |
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