基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
大成红利优选一年持有混合发起A(013914) |
净值：
1.5139
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日增长率：
-1.21%
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累计净值：1.5139 | 2026-09-28 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002821 | 凯莱英 | 103,200.00 | 16,718,400.00 | 8.81 |
| 000333 | 美的集团 | 174,000.00 | 13,142,220.00 | 6.93 |
| 000651 | 格力电器 | 350,200.00 | 13,132,500.00 | 6.92 |
| 600674 | 川投能源 | 666,650.00 | 9,446,430.50 | 4.98 |
| 601336 | 新华保险 | 158,200.00 | 9,438,212.00 | 4.97 |
| 002262 | 恩华药业 | 495,600.00 | 9,292,500.00 | 4.90 |
| 601211 | 国泰海通 | 482,600.00 | 8,783,320.00 | 4.63 |
| 688029 | 南微医学 | 115,859.00 | 8,318,676.20 | 4.38 |
| 600900 | 长江电力 | 282,900.00 | 7,488,363.00 | 3.95 |
| 601665 | 齐鲁银行 | 1,245,900.00 | 7,188,843.00 | 3.79 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 116,228,930.89 | 61.25 | 67.57 |
| 金融业 | 25,410,375.00 | 13.39 | 14.77 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 17,023,215.56 | 8.97 | 9.90 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 9,877,789.00 | 5.21 | 5.74 |
| 租赁和商务服务业 | 3,448,182.00 | 1.82 | 2.00 |
| 采矿业 | 15,969.80 | 0.01 | 0.01 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 7,152.00 | - | 0.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,361.22 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 90.65 | 0.54 | 8.58 | 189,752,682.75 |
| 2026-03-31 | 93.95 | - | 6.25 | 187,265,388.78 |
| 2025-12-31 | 91.93 | - | 8.99 | 194,059,177.90 |
| 2025-09-30 | 84.30 | - | 10.15 | 66,622,751.90 |
| 2025-06-30 | 92.77 | - | 7.09 | 24,337,181.35 |
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