基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国联成长先锋一年持有混合A(013916) |
净值：
1.0225
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日增长率：
-3.91%
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累计净值：1.0225 | 2026-09-28 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688256 | 寒武纪 | 3,970.00 | 6,334,333.50 | 10.56 |
| 000657 | 中钨高新 | 62,700.00 | 6,001,644.00 | 10.00 |
| 600183 | 生益科技 | 32,900.00 | 5,704,860.00 | 9.51 |
| 002463 | 沪电股份 | 22,000.00 | 3,361,600.00 | 5.60 |
| 002028 | 思源电气 | 18,100.00 | 3,131,300.00 | 5.22 |
| 000534 | 万泽股份 | 109,700.00 | 3,001,392.00 | 5.00 |
| 300308 | 中际旭创 | 2,300.00 | 2,921,000.00 | 4.87 |
| 688072 | 拓荆科技 | 3,313.00 | 2,913,882.89 | 4.86 |
| 600499 | 科达制造 | 210,000.00 | 2,898,000.00 | 4.83 |
| 00700 | 腾讯控股 | 7,400.00 | 2,762,440.65 | 4.60 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 35,220,820.59 | 58.71 | 79.32 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 9,180,333.50 | 15.30 | 20.68 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 85.70 | 6.23 | 4.88 | 59,993,041.41 |
| 2026-03-31 | 80.28 | 7.27 | 12.68 | 65,527,353.30 |
| 2025-12-31 | 90.49 | 5.19 | 5.07 | 105,142,940.80 |
| 2025-09-30 | 86.90 | 5.24 | 7.15 | 112,132,273.03 |
| 2025-06-30 | 92.72 | 5.75 | 3.97 | 94,819,856.75 |
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