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首页 > 基金> 博时富恒一年定开债发起式(013931)
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博时富恒一年定开债发起式

(013931)
净值：
1.0168
日增长率：
0.01%
累计净值：1.1117 2025-11-11
  • 净值走势
博时富恒一年定开债发起式(013931)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-11-111.01680.01%
2025-11-101.02000.02%
2025-11-071.0198-0.03%
2025-11-061.0201-0.07%
2025-11-051.02080.01%
2025-11-041.02070.02%
2025-11-031.02050.02%
2025-10-311.02030.06%
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基金情况

基金全称 博时富恒纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金
基金公司 博时基金
基金经理 余斌
交易状态 封闭期    封闭期
销售机构 查看详情
资产规模 10.00亿元 份额规模 9.8464亿份
成立以来分红 每份累计0.09元（9次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.06%
最近一月 0.36%
最近三月 0.00%
最近六月 0.00%
最近一年 1.28%
最近两年 5.76%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-09-30-95.820.641,000,451,067.98
2025-06-30-105.050.391,004,361,557.64
2025-03-31-91.450.341,003,504,646.08
2024-12-31-97.740.431,012,305,069.04
2024-09-30-101.380.821,029,553,152.26
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-05-23-余斌5392.18
2021-11-252024-06-07黄海峰9259.37
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