基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
东吴医疗服务股票A(013940) |
净值：
0.7111
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日增长率：
0.03%
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累计净值：0.7111 | 2026-09-28 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603259 | 药明康德 | 52,100.00 | 6,486,971.00 | 9.52 |
| 002422 | 科伦药业 | 164,500.00 | 6,336,540.00 | 9.30 |
| 06990 | 科伦博泰生物 | 16,000.00 | 6,061,784.16 | 8.90 |
| 01801 | 信达生物 | 81,000.00 | 5,600,062.98 | 8.22 |
| 688578 | 艾力斯 | 50,300.00 | 5,492,760.00 | 8.06 |
| 02269 | 药明生物 | 163,500.00 | 4,913,474.21 | 7.21 |
| 002821 | 凯莱英 | 30,100.00 | 4,876,200.00 | 7.16 |
| 300759 | 康龙化成 | 167,200.00 | 4,837,096.00 | 7.10 |
| 01530 | 三生制药 | 292,000.00 | 4,283,584.37 | 6.29 |
| 02268 | 药明合联 | 85,500.00 | 4,236,591.48 | 6.22 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 20,797,872.00 | 30.53 | 64.75 |
| 科学研究和技术服务业 | 11,324,067.00 | 16.62 | 35.25 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 84.66 | - | 20.52 | 68,125,758.25 |
| 2026-03-31 | 94.25 | - | 6.59 | 72,928,766.23 |
| 2025-12-31 | 83.45 | - | 14.38 | 75,480,842.69 |
| 2025-09-30 | 93.68 | - | 6.55 | 93,025,426.64 |
| 2025-06-30 | 89.84 | - | 10.46 | 89,268,994.97 |
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