基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华宝中证稀有金属指数增强发起C(013943) |
净值：
0.9445
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日增长率：
0.91%
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累计净值：0.9445 | 2026-09-29 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603993 | 洛阳钼业 | 6,140,264.00 | 107,761,633.20 | 8.64 |
| 600111 | 北方稀土 | 1,861,906.00 | 89,464,583.30 | 7.18 |
| 000792 | 盐湖股份 | 2,471,700.00 | 74,620,623.00 | 5.99 |
| 600549 | 厦门钨业 | 828,900.00 | 70,622,280.00 | 5.66 |
| 000657 | 中钨高新 | 621,586.00 | 59,498,211.92 | 4.77 |
| 002460 | 赣锋锂业 | 870,455.00 | 56,927,757.00 | 4.57 |
| 603799 | 华友钴业 | 1,154,300.00 | 55,706,518.00 | 4.47 |
| 002466 | 天齐锂业 | 828,817.00 | 50,823,058.44 | 4.08 |
| 002428 | 云南锗业 | 302,700.00 | 36,378,486.00 | 2.92 |
| 300390 | 天华新能 | 385,690.00 | 36,065,871.90 | 2.89 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 978,184,252.31 | 78.46 | 82.80 |
| 采矿业 | 187,466,284.41 | 15.04 | 15.87 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 15,735,680.13 | 1.26 | 1.33 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,583.46 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 94.76 | 5.14 | 3.21 | 1,246,711,806.09 |
| 2026-03-31 | 94.62 | 5.09 | 2.30 | 1,298,093,308.77 |
| 2025-12-31 | 94.61 | 4.58 | 2.07 | 723,816,996.64 |
| 2025-09-30 | 94.95 | - | 7.95 | 455,649,081.26 |
| 2025-06-30 | 94.48 | - | 8.72 | 148,323,429.71 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2025-08-23 | - | 王正 | 403 | 18.68 |
| 2021-12-15 | 2023-11-14 | 徐林明 | 699 | -41.80 |
| 2021-12-15 | 2025-08-23 | 庄皓亮 | 1347 | -21.13 |
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