基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)C(013944) |
净值：
1.0290
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日增长率：
0.01%
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累计净值：1.0290 | 2026-05-12 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 300.00 | 128,204.34 | 0.31 |
| 603612 | 索通发展 | 4,600.00 | 119,002.00 | 0.29 |
| 300308 | 中际旭创 | 200.00 | 113,882.00 | 0.28 |
| 603259 | 药明康德 | 900.00 | 88,290.00 | 0.22 |
| 300274 | 阳光电源 | 500.00 | 75,380.00 | 0.18 |
| 600031 | 三一重工 | 3,800.00 | 73,036.00 | 0.18 |
| 601899 | 紫金矿业 | 2,200.00 | 71,984.00 | 0.18 |
| 002714 | 牧原股份 | 1,700.00 | 70,907.00 | 0.17 |
| 01530 | 三生制药 | 3,500.00 | 69,964.96 | 0.17 |
| 601012 | 隆基绿能 | 3,800.00 | 66,652.00 | 0.16 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,198,929.59 | 2.94 | 75.81 |
| 采矿业 | 106,082.00 | 0.26 | 6.71 |
| 农、林、牧、渔业 | 97,499.00 | 0.24 | 6.16 |
| 科学研究和技术服务业 | 88,290.00 | 0.22 | 5.58 |
| 金融业 | 49,270.00 | 0.12 | 3.12 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 41,492.00 | 0.10 | 2.62 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 5.17 | 5.54 | 1.72 | 40,801,004.89 |
| 2025-12-31 | 2.37 | 5.45 | 8.22 | 42,662,910.86 |
| 2025-09-30 | - | 7.73 | 4.95 | 54,882,714.33 |
| 2025-06-30 | - | 5.87 | 5.13 | 49,875,939.90 |
| 2025-03-31 | - | 5.72 | 3.06 | 57,893,354.82 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2025-12-18 | - | 童炯潇 | 148 | 2.81 |
| 2024-06-15 | 2025-12-18 | 王建渗 | 551 | 0.51 |
| 2022-06-10 | 2024-07-27 | 雷敏 | 778 | -1.26 |
| 2022-06-08 | 2024-03-22 | 徐冉 | 653 | -1.54 |
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