首页 > 基金> 西部利得双瑞一年定开债券发起(013966)
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西部利得双瑞一年定开债券发起

(013966)
净值：
1.0282
日增长率：
0.04%
累计净值：1.1694 2026-09-29
  • 净值走势
西部利得双瑞一年定开债券发起(013966)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-09-291.02820.04%
2026-09-281.0278-0.01%
2026-09-241.02790.04%
2026-09-231.02750.00%
2026-09-221.02750.03%
2026-09-211.02720.03%
2026-09-181.02690.03%
2026-09-171.02660.00%
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基金情况

基金全称 西部利得双瑞一年定期开放债券型发起式证券投资基金
基金公司 西部利得基金
基金经理 张英
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 7.20亿元 份额规模 6.9768亿份
成立以来分红 每份累计0.14元（11次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.07%
最近一月 0.24%
最近三月 0.71%
最近六月 0.00%
最近一年 3.02%
最近两年 5.15%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-130.440.15720,495,310.78
2026-03-31-130.890.28714,356,165.91
2025-12-31-123.620.21715,051,474.19
2025-09-30-127.390.22711,147,070.95
2025-06-30-113.280.21714,217,961.94
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2021-12-16-张英174918.00
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