基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中欧光熠一年持有混合A(013993) |
净值：
1.0897
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日增长率：
-0.10%
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累计净值：1.0897 | 2026-03-20 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601208 | 东材科技 | 404,600.00 | 10,960,614.00 | 6.47 |
| 601965 | 中国汽研 | 653,400.00 | 10,846,440.00 | 6.41 |
| 002714 | 牧原股份 | 210,100.00 | 10,626,858.00 | 6.28 |
| 601318 | 中国平安 | 150,400.00 | 10,287,360.00 | 6.08 |
| 09858 | 优然牧业 | 2,064,000.00 | 9,470,370.09 | 5.59 |
| 00700 | 腾讯控股 | 14,600.00 | 7,899,020.19 | 4.67 |
| 600522 | 中天科技 | 399,200.00 | 7,233,504.00 | 4.27 |
| 01117 | 现代牧业 | 4,684,000.00 | 6,853,705.62 | 4.05 |
| 01530 | 三生制药 | 300,000.00 | 6,551,957.88 | 3.87 |
| 600309 | 万华化学 | 71,800.00 | 5,505,624.00 | 3.25 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 74,585,618.72 | 44.06 | 64.62 |
| 科学研究和技术服务业 | 14,233,782.08 | 8.41 | 12.33 |
| 农、林、牧、渔业 | 10,626,858.00 | 6.28 | 9.21 |
| 金融业 | 10,287,360.00 | 6.08 | 8.91 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,628,470.61 | 3.32 | 4.88 |
| 采矿业 | 31,952.96 | 0.02 | 0.03 |
| 批发和零售业 | 26,694.44 | 0.02 | 0.02 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 93.20 | 5.04 | 2.47 | 169,278,291.79 |
| 2025-09-30 | 94.02 | 5.04 | 1.62 | 207,139,516.78 |
| 2025-06-30 | 90.01 | 3.67 | 5.39 | 274,522,635.25 |
| 2025-03-31 | 82.47 | 3.11 | 14.57 | 322,538,658.98 |
| 2024-12-31 | 78.09 | 2.88 | 12.84 | 349,158,399.07 |
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