基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中欧光熠一年持有混合C(013994) |
净值：
0.9103
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日增长率：
-0.39%
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累计净值：0.9103 | 2025-05-09 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603055 | 台华新材 | 1,619,231.00 | 18,540,194.95 | 5.75 |
| 600522 | 中天科技 | 1,087,400.00 | 15,832,544.00 | 4.91 |
| 00700 | 腾讯控股 | 31,600.00 | 14,493,229.72 | 4.49 |
| 000661 | 长春高新 | 145,600.00 | 14,239,680.00 | 4.41 |
| 00992 | 联想集团 | 1,382,000.00 | 13,365,679.11 | 4.14 |
| 601208 | 东材科技 | 1,209,800.00 | 11,662,472.00 | 3.62 |
| 600894 | 广日股份 | 940,600.00 | 11,315,418.00 | 3.51 |
| 00101 | 恒隆地产 | 1,842,000.00 | 11,287,022.99 | 3.50 |
| 002833 | 弘亚数控 | 591,000.00 | 11,028,060.00 | 3.42 |
| 002475 | 立讯精密 | 263,500.00 | 10,774,515.00 | 3.34 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 179,208,630.16 | 55.56 | 91.27 |
| 科学研究和技术服务业 | 7,876,925.96 | 2.44 | 4.01 |
| 卫生和社会工作 | 5,536,560.00 | 1.72 | 2.82 |
| 批发和零售业 | 3,616,932.00 | 1.12 | 1.84 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 83,913.34 | 0.03 | 0.04 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 17,532.28 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 82.47 | 3.11 | 14.57 | 322,538,658.98 |
| 2024-12-31 | 78.09 | 2.88 | 12.84 | 349,158,399.07 |
| 2024-09-30 | 90.29 | - | 12.59 | 355,527,958.57 |
| 2024-06-30 | 77.07 | 3.18 | 17.52 | 320,083,651.57 |
| 2024-03-31 | 88.65 | 3.16 | 10.30 | 320,623,160.89 |
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