基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
嘉实融惠混合C(013996) |
净值：
1.1116
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日增长率：
-0.13%
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累计净值：1.1116 | 2026-11-11 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601225 | 陕西煤业 | 34,200.00 | 890,226.00 | 1.01 |
| 002422 | 科伦药业 | 20,000.00 | 817,000.00 | 0.93 |
| 603259 | 药明康德 | 4,800.00 | 803,232.00 | 0.91 |
| 00700 | 腾讯控股 | 2,000.00 | 739,958.04 | 0.84 |
| 600482 | 中国动力 | 21,500.00 | 720,465.00 | 0.82 |
| 000333 | 美的集团 | 8,800.00 | 704,880.00 | 0.80 |
| 002938 | 鹏鼎控股 | 6,700.00 | 532,985.00 | 0.61 |
| 603308 | 应流股份 | 14,400.00 | 513,216.00 | 0.58 |
| 600900 | 长江电力 | 17,200.00 | 490,888.00 | 0.56 |
| 601233 | 桐昆股份 | 19,800.00 | 450,054.00 | 0.51 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 5,432,862.10 | 6.18 | 61.04 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,620,051.48 | 1.84 | 18.20 |
| 采矿业 | 1,086,912.00 | 1.24 | 12.21 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 490,888.00 | 0.56 | 5.51 |
| 金融业 | 270,340.00 | 0.31 | 3.04 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 10.96 | 68.13 | 4.76 | 87,941,688.97 |
| 2026-06-30 | 15.09 | 74.86 | 10.44 | 91,731,170.56 |
| 2026-03-31 | 7.44 | 62.69 | 2.47 | 101,991,084.93 |
| 2025-12-31 | 11.76 | 77.90 | 10.89 | 114,112,847.81 |
| 2025-09-30 | 16.47 | 69.14 | 2.43 | 121,723,166.97 |
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