中欧瑾添混合A
(013998)
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累计净值：0.9353
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2025-11-14
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-11-14 | 0.9353 | -0.40% |
| 2025-11-13 | 0.9391 | 0.34% |
| 2025-11-12 | 0.9359 | -0.01% |
| 2025-11-11 | 0.9360 | -0.11% |
| 2025-11-10 | 0.9370 | 0.12% |
| 2025-11-07 | 0.9359 | -0.04% |
| 2025-11-06 | 0.9363 | 0.46% |
| 2025-11-05 | 0.9320 | 0.34% |
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基金全称
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中欧瑾添混合型证券投资基金
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基金公司
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中欧基金
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基金经理
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赵宇澄 王申
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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2.65亿元
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份额规模
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2.8463亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.06%
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最近一月
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1.16%
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最近三月
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2.81%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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8.26%
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最近两年
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-2.12%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 605305 | 中际联合 | 34,660.00 | 1,439,429.80 | 0.54 |
| 600060 | 海信视像 | 57,700.00 | 1,391,724.00 | 0.52 |
| 600030 | 中信证券 | 42,600.00 | 1,273,740.00 | 0.48 |
| 603444 | 吉比特 | 2,200.00 | 1,249,600.00 | 0.47 |
| 688981 | 中芯国际 | 8,662.00 | 1,213,806.06 | 0.46 |
| 600428 | 中远海特 | 179,300.00 | 1,195,931.00 | 0.45 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 73,600.00 | 1,155,520.00 | 0.43 |
| 688550 | 瑞联新材 | 21,083.00 | 1,063,637.35 | 0.40 |
| 688018 | 乐鑫科技 | 4,777.00 | 1,035,940.22 | 0.39 |
| 601717 | 中创智领 | 40,500.00 | 1,006,425.00 | 0.38 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 64,527,696.39 | 24.28 | 68.61 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6,901,520.22 | 2.60 | 7.34 |
| 金融业 | 5,578,200.00 | 2.10 | 5.93 |
| 采矿业 | 5,349,620.74 | 2.01 | 5.69 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,791,584.00 | 1.05 | 2.97 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,061,797.00 | 0.78 | 2.19 |
| 批发和零售业 | 1,430,085.00 | 0.54 | 1.52 |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,375,642.00 | 0.52 | 1.46 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 870,043.72 | 0.33 | 0.93 |
| 租赁和商务服务业 | 844,551.00 | 0.32 | 0.90 |
| 房地产业 | 618,715.00 | 0.23 | 0.66 |
| 科学研究和技术服务业 | 582,901.46 | 0.22 | 0.62 |
| 农、林、牧、渔业 | 524,184.00 | 0.20 | 0.56 |
| 建筑业 | 393,069.00 | 0.15 | 0.42 |
| 教育 | 102,971.00 | 0.04 | 0.11 |
| 住宿和餐饮业 | 96,154.00 | 0.04 | 0.10 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 35.39 | 37.13 | 6.89 | 265,753,571.35 |
| 2025-06-30 | 28.83 | 54.22 | 0.44 | 251,831,743.37 |
| 2025-03-31 | 24.12 | 47.18 | 0.61 | 250,653,418.95 |
| 2024-12-31 | - | 80.67 | 0.25 | 256,303,281.29 |
| 2024-09-30 | 29.25 | 34.83 | 0.16 | 66,407,102.11 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-08-23 | - | 王申 | 450 | 14.23 |
| 2024-04-26 | - | 赵宇澄 | 569 | 8.72 |
| 2024-02-02 | 2025-03-03 | 苏佳 | 395 | 5.00 |
| 2023-06-19 | 2024-08-23 | 李帅 | 431 | -17.28 |
| 2021-11-09 | 2023-10-27 | 张跃鹏 | 717 | -5.74 |
| 2021-11-09 | 2024-05-31 | 彭震威 | 934 | -13.94 |
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