中欧瑾添混合A
(013998)
|
|
|
累计净值：0.9601
|
2026-03-24
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2026-03-24 | 0.9601 | 0.79% |
| 2026-03-23 | 0.9526 | -1.47% |
| 2026-03-20 | 0.9668 | -0.30% |
| 2026-03-19 | 0.9697 | -0.94% |
| 2026-03-18 | 0.9789 | 0.29% |
| 2026-03-17 | 0.9761 | -0.58% |
| 2026-03-16 | 0.9818 | -0.29% |
| 2026-03-13 | 0.9847 | -0.30% |
|
基金全称
|
中欧瑾添混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
中欧基金
|
|
基金经理
|
赵宇澄 王申
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
2.70亿元
|
份额规模
|
2.8471亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元（0次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
-1.64%
|
|
最近一月
|
-2.98%
|
|
最近三月
|
1.53%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
8.92%
|
|
最近两年
|
11.16%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 000807 | 云铝股份 | 47,300.00 | 1,553,332.00 | 0.57 |
| 000612 | 焦作万方 | 115,500.00 | 1,272,810.00 | 0.47 |
| 002555 | 三七互娱 | 53,400.00 | 1,260,240.00 | 0.47 |
| 300435 | 中泰股份 | 56,500.00 | 1,255,430.00 | 0.46 |
| 000408 | 藏格矿业 | 14,700.00 | 1,240,680.00 | 0.46 |
| 600801 | 华新建材 | 50,000.00 | 1,227,000.00 | 0.45 |
| 688127 | 蓝特光学 | 31,624.00 | 1,217,207.76 | 0.45 |
| 002895 | 川恒股份 | 32,600.00 | 1,195,116.00 | 0.44 |
| 002772 | 众兴菌业 | 80,200.00 | 1,170,118.00 | 0.43 |
| 002768 | 国恩股份 | 21,800.00 | 1,148,424.00 | 0.43 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 71,726,247.49 | 26.55 | 69.08 |
| 金融业 | 5,894,435.00 | 2.18 | 5.68 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,567,363.99 | 2.06 | 5.36 |
| 采矿业 | 4,228,270.30 | 1.56 | 4.07 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,533,978.00 | 1.31 | 3.40 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,633,639.00 | 0.97 | 2.54 |
| 批发和零售业 | 2,025,270.00 | 0.75 | 1.95 |
| 建筑业 | 1,747,067.00 | 0.65 | 1.68 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,170,118.00 | 0.43 | 1.13 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,099,008.45 | 0.41 | 1.06 |
| 文化、体育和娱乐业 | 911,808.00 | 0.34 | 0.88 |
| 租赁和商务服务业 | 826,342.00 | 0.31 | 0.80 |
| 房地产业 | 821,862.00 | 0.30 | 0.79 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 779,535.00 | 0.29 | 0.75 |
| 综合 | 556,264.00 | 0.21 | 0.54 |
| 教育 | 304,848.00 | 0.11 | 0.29 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 38.43 | 42.96 | 0.70 | 270,195,287.94 |
| 2025-09-30 | 35.39 | 37.13 | 6.89 | 265,753,571.35 |
| 2025-06-30 | 28.83 | 54.22 | 0.44 | 251,831,743.37 |
| 2025-03-31 | 24.12 | 47.18 | 0.61 | 250,653,418.95 |
| 2024-12-31 | - | 80.67 | 0.25 | 256,303,281.29 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-08-23 | - | 王申 | 579 | 16.34 |
| 2024-04-26 | - | 赵宇澄 | 698 | 10.73 |
| 2024-02-02 | 2025-03-03 | 苏佳 | 395 | 5.00 |
| 2023-06-19 | 2024-08-23 | 李帅 | 431 | -17.28 |
| 2021-11-09 | 2023-10-27 | 张跃鹏 | 717 | -5.74 |
| 2021-11-09 | 2024-05-31 | 彭震威 | 934 | -13.94 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
