基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
浦银安盛全球智能科技(QDII)C(014002) |
净值：
2.4047
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日增长率：
-3.32%
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累计净值：2.4047 | 2025-11-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| TSM | 台积电 | 55,630.00 | 110,397,462.13 | 8.74 |
| NVDA | 英伟达 | 82,180.00 | 108,949,657.53 | 8.63 |
| GOOG | 谷歌-C | 55,117.00 | 95,382,422.58 | 7.55 |
| TSLA | 特斯拉 | 30,080.00 | 95,051,535.44 | 7.53 |
| AVGO | 博通 | 34,040.00 | 79,795,734.19 | 6.32 |
| MSFT | 微软 | 19,768.00 | 72,752,046.36 | 5.76 |
| AAPL | 苹果 | 37,490.00 | 67,829,662.20 | 5.37 |
| META | Meta Platforms Inc-A | 12,176.00 | 63,536,037.21 | 5.03 |
| AMZN | 亚马逊 | 40,137.00 | 62,619,926.58 | 4.96 |
| ORCL | 甲骨文 | 14,580.00 | 29,135,954.96 | 2.31 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 信息科技 | 722,796,233.72 | 57.23 | 63.25 |
| 电信服务 | 198,875,849.66 | 15.75 | 17.40 |
| 非周期性消费品 | 164,645,615.43 | 13.04 | 14.41 |
| 医疗 | 28,698,639.86 | 2.27 | 2.51 |
| 金融 | 22,792,482.62 | 1.80 | 1.99 |
| 工业 | 4,872,880.85 | 0.39 | 0.43 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 81.74 | - | 9.10 | 1,262,939,381.57 |
| 2025-06-30 | 83.38 | - | 11.33 | 965,844,507.72 |
| 2025-03-31 | 79.83 | - | 12.44 | 852,340,292.53 |
| 2024-12-31 | 74.41 | - | 15.11 | 1,064,850,247.90 |
| 2024-09-30 | 78.09 | - | 15.39 | 709,246,771.54 |
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