基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华安制造升级一年持有混合A(014007) |
净值：
1.3057
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日增长率：
0.00%
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累计净值：1.3057 | 2026-09-29 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 01888 | 建滔积层板 | 771,000.00 | 66,396,000.76 | 9.38 |
| 300308 | 中际旭创 | 50,400.00 | 64,008,000.00 | 9.04 |
| 301526 | 国际复材 | 1,325,398.00 | 61,856,324.66 | 8.73 |
| 300604 | 长川科技 | 166,200.00 | 56,744,004.00 | 8.01 |
| 001389 | 广合科技 | 179,600.00 | 42,610,100.00 | 6.02 |
| 300408 | 三环集团 | 243,800.00 | 40,690,220.00 | 5.75 |
| 603061 | 金海通 | 80,285.00 | 40,320,732.70 | 5.69 |
| 603256 | 宏和科技 | 141,500.00 | 37,544,195.00 | 5.30 |
| 002384 | 东山精密 | 136,100.00 | 35,705,835.00 | 5.04 |
| 603115 | 海星股份 | 260,300.00 | 31,878,941.00 | 4.50 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 551,500,866.30 | 77.87 | 97.27 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 13,873,629.00 | 1.96 | 2.45 |
| 采矿业 | 734,652.68 | 0.10 | 0.13 |
| 科学研究和技术服务业 | 580,341.11 | 0.08 | 0.10 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 264,720.24 | 0.04 | 0.05 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 94.11 | 0.08 | 8.37 | 708,210,249.37 |
| 2026-03-31 | 93.28 | - | 6.84 | 743,208,594.40 |
| 2025-12-31 | 91.81 | - | 8.34 | 946,883,682.77 |
| 2025-09-30 | 92.37 | - | 9.37 | 989,870,024.87 |
| 2025-06-30 | 92.64 | - | 7.52 | 814,951,578.42 |
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