基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中信建投品质优选一年持有C(014017) |
净值：
1.6666
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日增长率：
0.79%
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累计净值：1.6666 | 2026-05-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300433 | 蓝思科技 | 287,800.00 | 8,052,644.00 | 5.01 |
| 601169 | 北京银行 | 1,322,400.00 | 7,286,424.00 | 4.54 |
| 600392 | 盛和资源 | 252,600.00 | 5,658,240.00 | 3.52 |
| 603998 | 方盛制药 | 472,000.00 | 5,102,320.00 | 3.18 |
| 603444 | 吉比特 | 13,300.00 | 4,823,910.00 | 3.00 |
| 301215 | 中汽股份 | 762,000.00 | 4,617,720.00 | 2.87 |
| 600018 | 上港集团 | 896,500.00 | 4,563,185.00 | 2.84 |
| 301305 | 朗坤科技 | 159,300.00 | 3,722,841.00 | 2.32 |
| 688722 | 同益中 | 207,715.00 | 3,421,066.05 | 2.13 |
| 688559 | 海目星 | 69,134.00 | 3,366,825.80 | 2.10 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 70,864,781.24 | 44.11 | 51.03 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 14,955,825.86 | 9.31 | 10.77 |
| 金融业 | 14,623,602.00 | 9.10 | 10.53 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 12,958,386.88 | 8.07 | 9.33 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 7,259,302.00 | 4.52 | 5.23 |
| 科学研究和技术服务业 | 6,183,706.41 | 3.85 | 4.45 |
| 租赁和商务服务业 | 4,390,024.00 | 2.73 | 3.16 |
| 房地产业 | 2,801,206.00 | 1.74 | 2.02 |
| 采矿业 | 2,721,991.98 | 1.69 | 1.96 |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,321,500.00 | 0.82 | 0.95 |
| 批发和零售业 | 444,163.00 | 0.28 | 0.32 |
| 卫生和社会工作 | 330,948.00 | 0.21 | 0.24 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 87.17 | - | 17.37 | 160,652,375.36 |
| 2025-12-31 | 86.65 | 0.03 | 15.77 | 173,366,792.14 |
| 2025-09-30 | 90.76 | - | 9.00 | 183,805,483.11 |
| 2025-06-30 | 87.90 | 0.09 | 15.29 | 171,154,852.11 |
| 2025-03-31 | 83.04 | 0.35 | 18.15 | 177,426,465.88 |
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