基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中信建投品质优选一年持有C(014017) |
净值：
1.6077
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日增长率：
-2.93%
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累计净值：1.6077 | 2026-09-28 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 302,300.00 | 7,599,822.00 | 5.50 |
| 300750 | 宁德时代 | 17,500.00 | 6,877,675.00 | 4.97 |
| 600489 | 中金黄金 | 323,800.00 | 5,844,590.00 | 4.23 |
| 600362 | 江西铜业 | 115,500.00 | 5,001,150.00 | 3.62 |
| 600259 | 中稀有色 | 36,900.00 | 3,749,409.00 | 2.71 |
| 301215 | 中汽股份 | 695,000.00 | 3,607,050.00 | 2.61 |
| 300228 | 富瑞特装 | 450,600.00 | 3,334,440.00 | 2.41 |
| 002558 | 巨人网络 | 112,400.00 | 3,097,744.00 | 2.24 |
| 688722 | 同益中 | 199,411.00 | 3,025,064.87 | 2.19 |
| 688717 | 艾罗能源 | 35,949.00 | 2,968,308.93 | 2.15 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 60,349,697.22 | 43.65 | 60.36 |
| 采矿业 | 18,429,205.98 | 13.33 | 18.43 |
| 科学研究和技术服务业 | 5,861,510.00 | 4.24 | 5.86 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 4,926,051.26 | 3.56 | 4.93 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,658,478.10 | 3.37 | 4.66 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 3,720,425.01 | 2.69 | 3.72 |
| 房地产业 | 1,119,866.00 | 0.81 | 1.12 |
| 金融业 | 556,776.00 | 0.40 | 0.56 |
| 批发和零售业 | 357,544.00 | 0.26 | 0.36 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 72.32 | 0.71 | 27.64 | 138,244,972.15 |
| 2026-03-31 | 87.17 | - | 17.37 | 160,652,375.36 |
| 2025-12-31 | 86.65 | 0.03 | 15.77 | 173,366,792.14 |
| 2025-09-30 | 90.76 | - | 9.00 | 183,805,483.11 |
| 2025-06-30 | 87.90 | 0.09 | 15.29 | 171,154,852.11 |
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