基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
诺德量化先锋一年持有混合C(014021) |
净值：
0.9362
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日增长率：
1.17%
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累计净值：0.9362 | 2026-06-29 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601988 | 中国银行 | 199,200.00 | 1,169,304.00 | 2.30 |
| 601939 | 建设银行 | 119,400.00 | 1,152,210.00 | 2.27 |
| 601398 | 工商银行 | 149,800.00 | 1,144,472.00 | 2.26 |
| 600036 | 招商银行 | 27,400.00 | 1,077,368.00 | 2.12 |
| 601288 | 农业银行 | 159,600.00 | 1,069,320.00 | 2.11 |
| 300054 | 鼎龙股份 | 17,588.00 | 867,088.40 | 1.71 |
| 688097 | 博众精工 | 16,398.00 | 866,142.36 | 1.71 |
| 002281 | 光迅科技 | 10,187.00 | 858,764.10 | 1.69 |
| 603990 | 麦迪科技 | 56,155.00 | 840,640.35 | 1.66 |
| 301323 | 新莱福 | 13,256.00 | 833,272.16 | 1.64 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 31,485,805.13 | 62.06 | 66.53 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 8,159,065.35 | 16.08 | 17.24 |
| 金融业 | 5,612,674.00 | 11.06 | 11.86 |
| 租赁和商务服务业 | 712,880.00 | 1.41 | 1.51 |
| 采矿业 | 697,197.76 | 1.37 | 1.47 |
| 科学研究和技术服务业 | 661,047.88 | 1.30 | 1.40 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 93.29 | - | 7.13 | 50,731,385.45 |
| 2025-12-31 | 89.97 | - | 10.38 | 64,303,834.38 |
| 2025-09-30 | 93.56 | - | 6.96 | 67,435,034.39 |
| 2025-06-30 | 92.04 | - | 8.33 | 57,150,459.46 |
| 2025-03-31 | 92.79 | - | 7.78 | 58,016,354.90 |
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