基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
浦银安盛红利精选混合C(014029) |
净值：
1.4382
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日增长率：
-0.63%
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累计净值：3.1532 | 2025-11-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 228,600.00 | 6,729,984.00 | 4.41 |
| 600323 | 瀚蓝环境 | 218,100.00 | 5,895,243.00 | 3.86 |
| 601939 | 建设银行 | 626,300.00 | 5,392,443.00 | 3.53 |
| 601166 | 兴业银行 | 254,400.00 | 5,049,840.00 | 3.31 |
| 601318 | 中国平安 | 90,600.00 | 4,992,966.00 | 3.27 |
| 600547 | 山东黄金 | 98,300.00 | 3,866,139.00 | 2.53 |
| 603871 | 嘉友国际 | 268,400.00 | 3,838,120.00 | 2.52 |
| 000685 | 中山公用 | 303,400.00 | 3,753,058.00 | 2.46 |
| 000333 | 美的集团 | 50,800.00 | 3,691,128.00 | 2.42 |
| 601555 | 东吴证券 | 373,800.00 | 3,663,240.00 | 2.40 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 45,297,143.98 | 29.69 | 34.93 |
| 金融业 | 30,582,725.00 | 20.04 | 23.59 |
| 采矿业 | 19,384,296.00 | 12.70 | 14.95 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 10,540,024.00 | 6.91 | 8.13 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 9,112,959.00 | 5.97 | 7.03 |
| 建筑业 | 5,909,371.00 | 3.87 | 4.56 |
| 批发和零售业 | 4,273,680.00 | 2.80 | 3.30 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,753,058.00 | 2.46 | 2.89 |
| 租赁和商务服务业 | 806,000.00 | 0.53 | 0.62 |
| 科学研究和技术服务业 | 3,356.10 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 84.98 | - | 15.52 | 152,584,140.27 |
| 2025-06-30 | 82.91 | - | 17.01 | 149,272,377.71 |
| 2025-03-31 | 92.23 | - | 7.27 | 153,302,840.86 |
| 2024-12-31 | 90.15 | - | 8.59 | 193,084,212.09 |
| 2024-09-30 | 80.11 | - | 12.41 | 562,507,827.69 |
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