基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
大摩健康产业混合C(014030) |
净值：
1.6930
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日增长率：
7.97%
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累计净值：1.6930 | 2026-06-29 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603259 | 药明康德 | 1,462,200.00 | 143,441,820.00 | 9.85 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 2,479,000.00 | 136,890,380.00 | 9.40 |
| 688382 | 益方生物 | 4,347,429.00 | 82,688,099.58 | 5.68 |
| 002821 | 凯莱英 | 725,353.00 | 80,347,351.81 | 5.52 |
| 300759 | 康龙化成 | 2,566,260.00 | 71,803,954.80 | 4.93 |
| 300347 | 泰格医药 | 1,295,806.00 | 69,753,236.98 | 4.79 |
| 688235 | 百济神州 | 296,759.00 | 69,319,934.81 | 4.76 |
| 688553 | 汇宇制药 | 3,627,108.00 | 60,572,703.60 | 4.16 |
| 002294 | 信立泰 | 946,300.00 | 58,017,653.00 | 3.98 |
| 002422 | 科伦药业 | 1,668,700.00 | 57,887,203.00 | 3.97 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 837,413,158.93 | 57.48 | 63.53 |
| 科学研究和技术服务业 | 440,988,957.14 | 30.27 | 33.45 |
| 批发和零售业 | 39,827,503.08 | 2.73 | 3.02 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 90.49 | - | 10.04 | 1,456,778,276.11 |
| 2025-12-31 | 85.45 | - | 14.73 | 1,510,475,516.45 |
| 2025-09-30 | 93.70 | - | 5.81 | 1,771,312,236.96 |
| 2025-06-30 | 87.18 | - | 13.54 | 1,654,998,088.75 |
| 2025-03-31 | 89.62 | - | 11.06 | 1,678,291,309.10 |
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