基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
长城悦享增利债券C(014035) |
净值：
1.8594
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日增长率：
-0.39%
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累计净值：1.8594 | 2026-11-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 1,200.00 | 349,332.00 | 0.95 |
| 300308 | 中际旭创 | 400.00 | 323,376.00 | 0.88 |
| 301183 | 东田微 | 900.00 | 248,958.00 | 0.68 |
| 002850 | 科达利 | 1,500.00 | 233,700.00 | 0.63 |
| 300037 | 新宙邦 | 3,100.00 | 206,212.00 | 0.56 |
| 301095 | 广立微 | 2,800.00 | 190,708.00 | 0.52 |
| 688099 | 晶晨股份 | 1,955.00 | 189,244.00 | 0.51 |
| 002371 | 北方华创 | 300.00 | 184,791.00 | 0.50 |
| 601899 | 紫金矿业 | 5,800.00 | 172,782.00 | 0.47 |
| 600309 | 万华化学 | 2,500.00 | 172,250.00 | 0.47 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 3,279,546.11 | 8.90 | 80.91 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 601,232.84 | 1.63 | 14.83 |
| 采矿业 | 172,782.00 | 0.47 | 4.26 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 11.74 | 88.29 | 1.74 | 36,853,205.71 |
| 2026-06-30 | 6.79 | 82.09 | 0.79 | 58,028,816.86 |
| 2026-03-31 | 9.44 | 82.68 | 1.14 | 49,761,339.16 |
| 2025-12-31 | 4.81 | 96.29 | 0.91 | 51,077,303.92 |
| 2025-09-30 | - | 104.60 | 0.73 | 53,147,233.88 |
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