基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
太平睿庆混合C(014054) |
净值：
1.0391
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日增长率：
0.46%
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累计净值：1.0391 | 2026-06-29 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 90,000.00 | 2,944,800.00 | 2.57 |
| 300750 | 宁德时代 | 5,000.00 | 2,008,500.00 | 1.75 |
| 00700 | 腾讯控股 | 4,000.00 | 1,709,391.20 | 1.49 |
| 601318 | 中国平安 | 30,000.00 | 1,703,400.00 | 1.49 |
| 00175 | 吉利汽车 | 90,000.00 | 1,662,418.26 | 1.45 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 30,000.00 | 1,656,600.00 | 1.45 |
| 01898 | 中煤能源 | 140,000.00 | 1,631,691.60 | 1.42 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 65,000.00 | 1,606,969.00 | 1.40 |
| 02331 | 李宁 | 80,000.00 | 1,511,610.40 | 1.32 |
| 600426 | 华鲁恒升 | 40,000.00 | 1,448,000.00 | 1.26 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 8,551,540.00 | 7.46 | 44.26 |
| 采矿业 | 4,092,800.00 | 3.57 | 21.18 |
| 金融业 | 3,673,550.00 | 3.21 | 19.01 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,744,500.00 | 1.52 | 9.03 |
| 房地产业 | 1,260,900.00 | 1.10 | 6.53 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 28.28 | 98.99 | 1.89 | 114,617,095.66 |
| 2025-12-31 | 26.92 | 97.76 | 2.35 | 116,029,366.60 |
| 2025-09-30 | 26.71 | 100.00 | 1.87 | 116,475,966.44 |
| 2025-06-30 | 24.17 | 90.18 | 1.70 | 114,918,593.26 |
| 2025-03-31 | 21.79 | 93.62 | 1.57 | 114,232,650.86 |
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