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首页 > 基金> 汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)C(014071)
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汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)C

(014071)
净值：
1.0864
日增长率：
-0.08%
累计净值：1.0864 2025-11-10
  • 净值走势
汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)C(014071)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-11-101.0864-0.08%
2025-11-071.0873-0.59%
2025-11-061.09381.37%
2025-11-051.07900.37%
2025-11-041.0750-1.35%
2025-11-031.08970.34%
2025-10-311.0860-0.56%
2025-10-301.0921-1.06%
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基金情况

基金全称 汇添富均衡增长三个月持有期混合型基金中基金(FOF)
基金公司 汇添富基金
基金经理 李彪
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.11亿元 份额规模 0.1019亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.69%
最近一月 -1.10%
最近三月 13.52%
最近六月 0.00%
最近一年 22.60%
最近两年 29.07%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-09-30-2.6517.3343,831,140.02
2025-06-30--13.4552,367,563.16
2025-03-31-1.0111.9249,564,347.99
2024-12-31--9.3850,985,148.88
2024-09-30--12.3058,132,808.73
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-07-19-李彪12148.64
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