基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华商稳健汇利一年持有混合C(014078) |
净值：
1.0460
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日增长率：
-0.01%
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累计净值：1.0460 | 2024-05-21 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 06186 | 中国飞鹤 | 193,811.00 | 646,573.65 | 1.49 |
| 300498 | 温氏股份 | 30,600.00 | 581,400.00 | 1.34 |
| 605009 | 豪悦护理 | 14,900.00 | 580,653.00 | 1.33 |
| 000001 | 平安银行 | 44,800.00 | 471,296.00 | 1.08 |
| 00700 | 腾讯控股 | 1,500.00 | 413,114.84 | 0.95 |
| 601169 | 北京银行 | 66,800.00 | 378,088.00 | 0.87 |
| 600426 | 华鲁恒升 | 12,800.00 | 334,848.00 | 0.77 |
| 600426 | 华鲁恒升 | 12,800.00 | 334,848.00 | 0.77 |
| 002840 | 华统股份 | 14,400.00 | 305,136.00 | 0.70 |
| 600233 | 圆通速递 | 19,400.00 | 300,700.00 | 0.69 |
| 000960 | 锡业股份 | 19,600.00 | 295,372.00 | 0.68 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 5,657,984.00 | 13.00 | 60.94 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,281,774.00 | 2.94 | 13.81 |
| 金融业 | 891,244.00 | 2.05 | 9.60 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 614,005.00 | 1.41 | 6.61 |
| 采矿业 | 325,790.00 | 0.75 | 3.51 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 220,527.00 | 0.51 | 2.38 |
| 建筑业 | 119,170.00 | 0.27 | 1.28 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 110,449.00 | 0.25 | 1.19 |
| 房地产业 | 63,315.00 | 0.15 | 0.68 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-03-31 | 23.76 | 66.32 | 14.04 | 43,536,409.59 |
| 2023-12-31 | 9.95 | 20.16 | 55.47 | 48,174,698.11 |
| 2023-09-30 | 1.83 | 39.23 | 20.44 | 48,933,229.37 |
| 2023-06-30 | 2.54 | 94.45 | 4.82 | 70,361,730.40 |
| 2023-03-31 | 6.85 | 97.97 | 1.27 | 251,925,376.50 |
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