基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华夏行业配置股票(FOF-LOF)C(014079) |
净值：
0.9806
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日增长率：
0.27%
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累计净值：0.9806 | 2025-12-10 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | - | 4.70 | 5.95 | 40,872,499.77 |
| 2025-06-30 | - | 5.37 | 7.18 | 39,365,625.59 |
| 2025-03-31 | - | 5.45 | 1.81 | 48,377,044.16 |
| 2024-12-31 | - | 5.20 | 1.50 | 50,620,146.83 |
| 2024-09-30 | - | 4.83 | 0.99 | 54,265,368.02 |
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