首页 > 基金> 华夏行业配置股票(FOF-LOF)C(014079)
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华夏行业配置股票(FOF-LOF)C

(014079)
净值：
1.1267
日增长率：
1.44%
累计净值：1.1267 2026-06-18
  • 净值走势
华夏行业配置股票(FOF-LOF)C(014079)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-06-181.12671.44%
2026-06-171.11071.55%
2026-06-161.09370.48%
2026-06-151.08853.52%
2026-06-121.05150.42%
2026-06-111.0471-0.67%
2026-06-101.0542-1.57%
2026-06-091.07102.77%
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基金情况

基金全称 华夏行业配置股票型基金中基金(FOF-LOF)
基金公司 华夏基金
基金经理 李晓易
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.11亿元 份额规模 0.1129亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 7.60%
最近一月 3.22%
最近三月 10.40%
最近六月 0.00%
最近一年 41.92%
最近两年 51.32%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
603283赛腾股份50,400.002,350,656.000.98
688378奥来德39,896.002,339,501.440.98
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业4,690,157.441.96100.00
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-03-31-6.001.8232,061,886.25
2025-12-31-5.016.4338,324,381.34
2025-09-30-4.705.9540,872,499.77
2025-06-30-5.377.1839,365,625.59
2025-03-31-5.451.8148,377,044.16
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-04-08-李晓易153612.67
2022-04-082022-05-24郑铮46-0.09
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