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浙商聚潮新思维混合C(014085)
浙商聚潮新思维混合C
(014085)
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累计净值：3.0720
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2025-11-20
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-11-20 | 3.0720 | -0.16% |
| 2025-11-19 | 3.0770 | 0.29% |
| 2025-11-18 | 3.0680 | -0.65% |
| 2025-11-17 | 3.0880 | -0.87% |
| 2025-11-14 | 3.1150 | -0.80% |
| 2025-11-13 | 3.1400 | 0.51% |
| 2025-11-12 | 3.1240 | 0.26% |
| 2025-11-11 | 3.1160 | -0.48% |
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基金全称
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浙商聚潮新思维混合型证券投资基金
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基金公司
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浙商基金
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基金经理
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成子浩
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.02亿元
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份额规模
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0.0065亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-2.17%
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最近一月
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1.49%
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最近三月
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2.78%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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14.63%
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最近两年
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22.05%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 603786 | 科博达 | 8,800.00 | 920,304.00 | 1.67 |
| 601318 | 中国平安 | 16,500.00 | 909,315.00 | 1.65 |
| 603259 | 药明康德 | 8,100.00 | 907,443.00 | 1.64 |
| 002020 | 京新药业 | 43,300.00 | 897,176.00 | 1.62 |
| 300274 | 阳光电源 | 5,500.00 | 890,890.00 | 1.61 |
| 600489 | 中金黄金 | 40,600.00 | 890,358.00 | 1.61 |
| 300750 | 宁德时代 | 2,200.00 | 884,400.00 | 1.60 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 12,200.00 | 872,910.00 | 1.58 |
| 600519 | 贵州茅台 | 600.00 | 866,394.00 | 1.57 |
| 601899 | 紫金矿业 | 28,700.00 | 844,928.00 | 1.53 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 23,635,374.79 | 42.77 | 56.49 |
| 金融业 | 8,140,628.00 | 14.73 | 19.46 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,374,929.96 | 7.92 | 10.46 |
| 采矿业 | 2,850,491.00 | 5.16 | 6.81 |
| 科学研究和技术服务业 | 907,443.00 | 1.64 | 2.17 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 839,300.00 | 1.52 | 2.01 |
| 建筑业 | 612,580.00 | 1.11 | 1.46 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 480,408.00 | 0.87 | 1.15 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 75.72 | 11.40 | 11.15 | 55,260,522.45 |
| 2025-06-30 | 78.62 | 11.47 | 10.68 | 61,503,112.44 |
| 2025-03-31 | 77.73 | 15.51 | 7.46 | 65,254,351.41 |
| 2024-12-31 | 77.77 | 13.61 | 9.93 | 63,345,606.50 |
| 2024-09-30 | 79.45 | 15.57 | 3.89 | 65,634,317.59 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-02-05 | - | 成子浩 | 290 | 13.19 |
| 2022-03-24 | 2025-02-17 | 王斌 | 1061 | -7.68 |
| 2022-01-14 | 2022-03-28 | 陈鹏辉 | 73 | -11.20 |
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