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浙商聚潮新思维混合C(014085)
浙商聚潮新思维混合C
(014085)
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累计净值：3.0940
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2026-05-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-05-06 | 3.0940 | 0.88% |
| 2026-04-30 | 3.0670 | -0.36% |
| 2026-04-29 | 3.0780 | 1.05% |
| 2026-04-28 | 3.0460 | -0.29% |
| 2026-04-27 | 3.0550 | -0.23% |
| 2026-04-24 | 3.0620 | -0.20% |
| 2026-04-23 | 3.0680 | -0.42% |
| 2026-04-22 | 3.0810 | 0.20% |
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基金全称
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浙商聚潮新思维混合型证券投资基金
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基金公司
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浙商基金
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基金经理
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方潇玥
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.02亿元
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份额规模
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0.0056亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.52%
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最近一月
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5.17%
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最近三月
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-3.37%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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11.34%
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最近两年
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32.79%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600900 | 长江电力 | 28,000.00 | 757,120.00 | 1.84 |
| 601318 | 中国平安 | 11,700.00 | 664,326.00 | 1.61 |
| 300750 | 宁德时代 | 1,600.00 | 642,720.00 | 1.56 |
| 601899 | 紫金矿业 | 15,800.00 | 516,976.00 | 1.26 |
| 000729 | 燕京啤酒 | 37,300.00 | 488,630.00 | 1.19 |
| 300308 | 中际旭创 | 800.00 | 455,528.00 | 1.11 |
| 600519 | 贵州茅台 | 300.00 | 435,000.00 | 1.06 |
| 600036 | 招商银行 | 10,000.00 | 393,200.00 | 0.96 |
| 601601 | 中国太保 | 9,800.00 | 363,482.00 | 0.88 |
| 002821 | 凯莱英 | 3,200.00 | 354,464.00 | 0.86 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 15,537,799.95 | 37.76 | 54.76 |
| 金融业 | 3,640,850.00 | 8.85 | 12.83 |
| 采矿业 | 2,525,778.16 | 6.14 | 8.90 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,919,328.00 | 4.66 | 6.76 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,869,906.00 | 4.54 | 6.59 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,348,377.00 | 3.28 | 4.75 |
| 科学研究和技术服务业 | 380,440.00 | 0.92 | 1.34 |
| 农、林、牧、渔业 | 339,235.00 | 0.82 | 1.20 |
| 卫生和社会工作 | 337,606.00 | 0.82 | 1.19 |
| 租赁和商务服务业 | 176,173.00 | 0.43 | 0.62 |
| 批发和零售业 | 149,872.00 | 0.36 | 0.53 |
| 建筑业 | 146,777.00 | 0.36 | 0.52 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 68.94 | 8.68 | 22.79 | 41,153,394.33 |
| 2025-12-31 | 75.65 | 10.07 | 13.79 | 49,549,512.26 |
| 2025-09-30 | 75.72 | 11.40 | 11.15 | 55,260,522.45 |
| 2025-06-30 | 78.62 | 11.47 | 10.68 | 61,503,112.44 |
| 2025-03-31 | 77.73 | 15.51 | 7.46 | 65,254,351.41 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2026-02-03 | - | 方潇玥 | 94 | -2.21 |
| 2025-02-05 | 2026-04-28 | 成子浩 | 447 | 12.56 |
| 2022-03-24 | 2025-02-17 | 王斌 | 1061 | -7.68 |
| 2022-01-14 | 2022-03-28 | 陈鹏辉 | 73 | -11.20 |
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