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永赢稳健增强债券A(014088)
永赢稳健增强债券A
(014088)
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累计净值：1.2043
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2026-09-29
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-09-29 | 1.2043 | 0.38% |
| 2026-09-28 | 1.1998 | -0.65% |
| 2026-09-24 | 1.2077 | -0.36% |
| 2026-09-23 | 1.2121 | -0.03% |
| 2026-09-22 | 1.2125 | -0.03% |
| 2026-09-21 | 1.2129 | 0.21% |
| 2026-09-18 | 1.2104 | 0.39% |
| 2026-09-17 | 1.2057 | -0.05% |
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基金全称
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永赢稳健增强债券型证券投资基金
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基金公司
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永赢基金
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基金经理
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高楠 余国豪
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交易状态
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限大额 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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259.68亿元
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份额规模
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207.1289亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.68%
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最近一月
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-0.93%
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最近三月
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-3.75%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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3.94%
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最近两年
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23.92%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 686,745.00 | 872,166,150.00 | 2.39 |
| 688766 | 普冉股份 | 878,246.00 | 673,263,383.60 | 1.85 |
| 01208 | 五矿资源 | 106,468,000.00 | 641,761,102.92 | 1.76 |
| 603986 | 兆易创新 | 732,557.00 | 597,033,955.00 | 1.64 |
| 601138 | 工业富联 | 3,993,242.00 | 288,112,410.30 | 0.79 |
| 09926 | 康方生物 | 3,588,350.00 | 274,422,035.61 | 0.75 |
| 603061 | 金海通 | 482,345.00 | 242,243,305.90 | 0.66 |
| 01888 | 建滔积层板 | 2,665,500.00 | 229,544,150.48 | 0.63 |
| 600301 | 华锡有色 | 3,486,700.00 | 213,804,444.00 | 0.59 |
| 002379 | 宏桥控股 | 14,192,501.00 | 209,623,239.77 | 0.57 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 4,223,833,314.80 | 11.58 | 84.12 |
| 采矿业 | 435,723,510.45 | 1.20 | 8.68 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 341,592,708.50 | 0.94 | 6.80 |
| 建筑业 | 20,347,096.00 | 0.06 | 0.41 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 17.52 | 90.35 | 3.48 | 36,461,856,926.73 |
| 2026-03-31 | 22.51 | 85.60 | 0.56 | 41,237,602,464.94 |
| 2025-12-31 | 17.79 | 81.35 | 0.37 | 49,703,415,512.18 |
| 2025-09-30 | 21.23 | 82.10 | 0.35 | 34,858,610,622.55 |
| 2025-06-30 | 19.88 | 84.77 | 1.00 | 7,528,081,604.62 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-05-30 | - | 余国豪 | 853 | 24.29 |
| 2023-12-28 | - | 高楠 | 1007 | 28.80 |
| 2021-12-30 | 2024-07-22 | 杨凡颖 | 935 | -5.08 |
| 2021-12-28 | 2023-12-04 | 常远 | 706 | -6.46 |
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