基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
南方誉盈一年持有混合A(014094) |
净值：
1.2119
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日增长率：
-0.20%
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累计净值：1.2119 | 2025-11-11 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00981 | 中芯国际 | 94,500.00 | 6,863,304.33 | 3.10 |
| 300750 | 宁德时代 | 16,240.00 | 6,528,480.00 | 2.95 |
| 00700 | 腾讯控股 | 8,500.00 | 5,145,098.79 | 2.32 |
| 605090 | 九丰能源 | 131,200.00 | 4,551,328.00 | 2.06 |
| 00763 | 中兴通讯 | 110,000.00 | 3,565,186.90 | 1.61 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 9,400.00 | 2,309,486.00 | 1.04 |
| 300408 | 三环集团 | 48,800.00 | 2,260,904.00 | 1.02 |
| 00941 | 中国移动 | 28,500.00 | 2,198,684.09 | 0.99 |
| 002028 | 思源电气 | 20,000.00 | 2,180,400.00 | 0.98 |
| 002353 | 杰瑞股份 | 38,900.00 | 2,166,730.00 | 0.98 |
| 000063 | 中兴通讯 | 7,300.00 | 333,172.00 | 0.15 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 28,178,910.65 | 12.73 | 62.90 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 4,551,328.00 | 2.06 | 10.16 |
| 采矿业 | 3,383,444.00 | 1.53 | 7.55 |
| 房地产业 | 2,192,443.00 | 0.99 | 4.89 |
| 租赁和商务服务业 | 1,455,894.00 | 0.66 | 3.25 |
| 批发和零售业 | 1,342,065.00 | 0.61 | 3.00 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,145,367.75 | 0.52 | 2.56 |
| 建筑业 | 1,104,840.00 | 0.50 | 2.47 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 790,468.00 | 0.36 | 1.76 |
| 金融业 | 652,881.00 | 0.29 | 1.46 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 29.98 | 96.42 | 4.34 | 221,370,241.97 |
| 2025-06-30 | 27.16 | 106.36 | 3.25 | 236,442,821.05 |
| 2025-03-31 | 29.03 | 104.37 | 2.66 | 248,185,982.84 |
| 2024-12-31 | 28.85 | 100.65 | 3.40 | 274,439,415.74 |
| 2024-09-30 | 29.26 | 95.06 | 3.50 | 318,824,719.12 |
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