基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
南方誉盈一年持有混合C(014095) |
净值：
1.1521
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日增长率：
-0.51%
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累计净值：1.1521 | 2026-11-12 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 7,500.00 | 2,774,842.65 | 2.05 |
| 601318 | 中国平安 | 48,700.00 | 2,595,223.00 | 1.92 |
| 01177 | 中国生物制药 | 504,000.00 | 2,470,395.41 | 1.82 |
| 300750 | 宁德时代 | 7,640.00 | 2,224,080.40 | 1.64 |
| 00763 | 中兴通讯 | 110,200.00 | 2,067,909.74 | 1.53 |
| 002353 | 杰瑞股份 | 17,100.00 | 1,884,762.00 | 1.39 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 20,300.00 | 1,857,603.71 | 1.37 |
| 601899 | 紫金矿业 | 59,700.00 | 1,778,463.00 | 1.31 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 36,300.00 | 1,713,360.00 | 1.27 |
| 000893 | 亚钾国际 | 45,700.00 | 1,683,588.00 | 1.24 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 13,721,558.40 | 10.13 | 59.62 |
| 金融业 | 4,541,452.00 | 3.35 | 19.73 |
| 采矿业 | 2,504,013.00 | 1.85 | 10.88 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,081,250.00 | 0.80 | 4.70 |
| 科学研究和技术服务业 | 753,030.00 | 0.56 | 3.27 |
| 房地产业 | 412,352.00 | 0.30 | 1.79 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 29.48 | 96.88 | 4.43 | 135,430,169.69 |
| 2026-06-30 | 29.78 | 102.19 | 4.96 | 185,651,858.51 |
| 2026-03-31 | 28.87 | 97.27 | 3.63 | 195,358,245.92 |
| 2025-12-31 | 28.98 | 93.37 | 4.00 | 206,635,207.13 |
| 2025-09-30 | 29.98 | 96.42 | 4.34 | 221,370,241.97 |
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