首页 > 基金> 鹏扬中债3-5年国开债指数A(014101)
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鹏扬中债3-5年国开债指数A

(014101)
净值：
1.0656
日增长率：
-0.02%
累计净值：1.1486 2026-05-06
  • 净值走势
鹏扬中债3-5年国开债指数A(014101)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-05-061.0656-0.02%
2026-04-301.0658-0.04%
2026-04-291.06620.08%
2026-04-281.06540.07%
2026-04-271.0647-0.04%
2026-04-241.0651-0.01%
2026-04-231.06520.00%
2026-04-221.06520.01%
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基金情况

基金全称 鹏扬中债3-5年国开行债券指数证券投资基金
基金公司 鹏扬基金
基金经理 王黎骁 焦翠
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 2.22亿元 份额规模 2.0893亿份
成立以来分红 每份累计0.08元（3次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.06%
最近一月 0.30%
最近三月 0.90%
最近六月 0.00%
最近一年 1.89%
最近两年 6.97%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-03-31-126.400.16259,564,064.30
2025-12-31-112.930.35257,484,030.57
2025-09-30-97.860.06259,427,149.64
2025-06-30-107.990.26527,193,139.41
2025-03-31-102.910.10602,209,799.37
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-08-17-焦翠99510.96
2022-09-13-王黎骁133313.60
2022-04-272023-08-17施红俊4773.88
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