基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
富安达成长价值一年持有期混合A(014103) |
净值：
1.1320
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日增长率：
2.60%
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累计净值：1.1320 | 2026-06-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000338 | 潍柴动力 | 129,600.00 | 3,141,504.00 | 4.97 |
| 301200 | 大族数控 | 16,100.00 | 2,611,420.00 | 4.13 |
| 601899 | 紫金矿业 | 77,800.00 | 2,545,616.00 | 4.02 |
| 002126 | 银轮股份 | 59,500.00 | 2,529,345.00 | 4.00 |
| 600160 | 巨化股份 | 68,300.00 | 2,332,445.00 | 3.69 |
| 600036 | 招商银行 | 49,400.00 | 1,942,408.00 | 3.07 |
| 002353 | 杰瑞股份 | 19,700.00 | 1,906,960.00 | 3.01 |
| 688187 | 时代电气 | 36,046.00 | 1,872,589.70 | 2.96 |
| 601225 | 陕西煤业 | 72,000.00 | 1,842,480.00 | 2.91 |
| 601600 | 中国铝业 | 160,600.00 | 1,830,840.00 | 2.89 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 37,334,638.88 | 59.02 | 83.29 |
| 采矿业 | 5,547,496.00 | 8.77 | 12.38 |
| 金融业 | 1,942,408.00 | 3.07 | 4.33 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 70.86 | - | 29.32 | 63,255,692.77 |
| 2025-12-31 | 82.82 | - | 17.56 | 102,024,553.92 |
| 2025-09-30 | 87.92 | - | 8.75 | 112,520,675.63 |
| 2025-06-30 | 86.82 | 5.20 | 2.10 | 99,234,355.53 |
| 2025-03-31 | 85.25 | 5.13 | 8.75 | 100,236,584.79 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2026-02-02 | - | 栾庆帅 | 141 | 29.85 |
| 2023-12-26 | 2026-03-04 | 申坤 | 799 | 9.92 |
| 2023-06-08 | 2024-07-26 | 栾庆帅 | 414 | -27.74 |
| 2021-12-28 | 2023-06-16 | 吴战峰 | 535 | -6.20 |
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