基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
富安达成长价值一年持有期混合A(014103) |
净值：
0.8259
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日增长率：
-0.08%
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累计净值：0.8259 | 2026-09-23 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002384 | 东山精密 | 16,600.00 | 4,355,010.00 | 6.83 |
| 301200 | 大族数控 | 10,600.00 | 3,822,890.00 | 5.99 |
| 300502 | 新易盛 | 6,280.00 | 3,811,960.00 | 5.98 |
| 002463 | 沪电股份 | 23,500.00 | 3,590,800.00 | 5.63 |
| 300308 | 中际旭创 | 2,400.00 | 3,048,000.00 | 4.78 |
| 688519 | 南亚新材 | 7,785.00 | 2,958,611.40 | 4.64 |
| 002916 | 深南电路 | 5,900.00 | 2,701,610.00 | 4.23 |
| 002353 | 杰瑞股份 | 15,700.00 | 2,394,250.00 | 3.75 |
| 300666 | 江丰电子 | 6,300.00 | 2,322,180.00 | 3.64 |
| 300814 | 中富电路 | 11,000.00 | 2,249,500.00 | 3.53 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 51,228,631.15 | 80.30 | 95.89 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,517,760.00 | 2.38 | 2.84 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 676,513.20 | 1.06 | 1.27 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 83.74 | - | 14.17 | 63,795,192.58 |
| 2026-03-31 | 70.86 | - | 29.32 | 63,255,692.77 |
| 2025-12-31 | 82.82 | - | 17.56 | 102,024,553.92 |
| 2025-09-30 | 87.92 | - | 8.75 | 112,520,675.63 |
| 2025-06-30 | 86.82 | 5.20 | 2.10 | 99,234,355.53 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2026-07-08 | - | 杨红 | 78 | -20.53 |
| 2026-02-02 | - | 栾庆帅 | 234 | -5.18 |
| 2023-12-26 | 2026-03-04 | 申坤 | 799 | 9.92 |
| 2023-06-08 | 2024-07-26 | 栾庆帅 | 414 | -27.74 |
| 2021-12-28 | 2023-06-16 | 吴战峰 | 535 | -6.20 |
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